| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,593.98 | 313.18 | 2,740.71 | 2,539.62 |
| 本期利润 | 4,849.64 | -1,850.85 | 3,904.27 | 4,075.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | -0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.75 | -2.26 | 3.23 | 3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.80 | -2.15 | 2.74 | 2.87 |
| 期末可供分配利润 | 31,423.11 | 26,973.13 | 31,059.43 | 40,650.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.59 | 0.50 | 0.54 | 0.54 |
| 期末基金资产净值 | 86,720.97 | 80,393.13 | 88,783.97 | 116,340.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.63 | 1.51 | 1.54 | 1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 77.69 | 64.34 | 67.95 | 68.17 |
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