鑫元鑫新A

(001601)

净值:
1.0010
日增长率:
0.78%
累计净值:1.0210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-24
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元鑫新A(001601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-241.00100.78%
2018-04-230.9933-1.24%
2018-04-201.0058-1.03%
2018-04-191.01630.11%
2018-04-181.01521.35%
2018-04-171.0017-1.17%
2018-04-161.01360.29%
2018-04-131.01070.37%
基金公司 鑫元基金 基金经理 陈令朝 郑文旭
销售机构 查看详情 发行份额 2.0091亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5160亿元
最近分红 鑫元鑫新A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 2548/3010
最近一月 -0.59% 2169/3010
最近三月 -2.71% 1178/3010
最近六月 -2.73% 1718/3010
最近一年 -0.10% 1970/3010
今年以来 -2.64% 1923/3010
成立以来 2.07% 2122/3010
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元价值精选A0.98711.35%
鑫元价值精选C0.98571.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600597光明乳业80.001020.001.440.00%3.23%6.85%制造业
600409三友化工70.00704.901.00-2.95%1.89%38.04%制造业
600398海澜之家66.09627.170.89-1.48%-4.62%-1.48%制造业
002573清新环境60.001129.201.604.36%13.42%16.65%水利、环境和公共设施管理业
600741华域汽车58.001405.921.99-1.60%-1.74%-6.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2522.4216.64
信息传输、软件和信息技术服务业937.906.19
住宿和餐饮业172.801.14
采矿业87.120.57
其他11439.6775.46
鑫元鑫新A(001601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3720.2420.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7477.5342.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3700.0420.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2669.1915.02
其他各项资产206.111.16
鑫元鑫新A(001601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-15至今张明凯6582.071.81
现任基金经理:陈令朝 郑文旭