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鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601)
鑫元鑫新收益灵活配置混合A
(001601)
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累计净值：1.3930
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.1770 | -3.24% |
| 2026-06-26 | 1.2164 | -4.74% |
| 2026-06-25 | 1.2769 | 3.60% |
| 2026-06-24 | 1.2325 | 2.52% |
| 2026-06-23 | 1.2022 | -4.15% |
| 2026-06-22 | 1.2542 | 0.71% |
| 2026-06-18 | 1.2454 | 2.59% |
| 2026-06-17 | 1.2140 | 2.60% |
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基金全称
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鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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陈立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.6356亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.16%
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最近一月
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6.54%
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最近三月
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41.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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90.30%
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最近两年
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85.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 42,300.00 | 4,369,590.00 | 8.33 |
| 300502 | 新易盛 | 9,500.00 | 4,206,980.00 | 8.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,300.00 | 3,587,283.00 | 6.84 |
| 002463 | 沪电股份 | 31,500.00 | 2,393,055.00 | 4.56 |
| 002294 | 信立泰 | 37,400.00 | 2,292,994.00 | 4.37 |
| 300900 | 广联航空 | 58,300.00 | 2,250,380.00 | 4.29 |
| 301292 | 海科新源 | 23,100.00 | 2,155,230.00 | 4.11 |
| 603806 | 福斯特 | 117,500.00 | 2,062,125.00 | 3.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,900.00 | 1,968,330.00 | 3.75 |
| 688062 | 迈威生物 | 43,250.00 | 1,557,432.50 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,523,569.58 | 73.47 | 97.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,064,300.30 | 2.03 | 2.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.50 | 5.60 | 19.07 | 52,435,789.52 |
| 2025-12-31 | 88.88 | 5.35 | 6.99 | 54,748,715.15 |
| 2025-09-30 | 93.21 | 5.26 | 1.20 | 51,950,417.26 |
| 2025-06-30 | 77.85 | 6.81 | 14.06 | 40,031,006.88 |
| 2025-03-31 | 66.93 | 5.23 | 29.39 | 51,820,893.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 陈立 | 720 | 88.86 |
| 2024-04-18 | 2025-11-14 | 张汉毅 | 575 | 22.06 |
| 2021-12-22 | 2023-04-07 | 陈浩 | 471 | -13.59 |
| 2021-11-04 | 2024-04-18 | 周颖 | 896 | -47.85 |
| 2018-02-06 | 2021-12-22 | 郑文旭 | 1415 | 47.06 |
| 2018-01-09 | 2021-11-04 | 陈令朝 | 1395 | 43.14 |
| 2015-07-15 | 2018-02-09 | 张明凯 | 940 | 2.84 |
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