鑫元鑫新A

(001601)

净值:
0.9459
日增长率:
-2.07%
累计净值:0.9659 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-19
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元鑫新A(001601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-190.9459-2.07%
2018-06-150.9659-0.13%
2018-06-140.9672-0.05%
2018-06-130.9677-0.52%
2018-06-120.97280.34%
2018-06-110.9695-0.13%
2018-06-070.97050.03%
2018-06-060.9702-0.10%
基金公司 鑫元基金 基金经理 陈令朝 郑文旭
销售机构 查看详情 发行份额 2.0091亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5160亿元
最近分红 鑫元鑫新A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.50% 1448/3027
最近一月 -1.63% 1399/3027
最近三月 -6.25% 2077/3027
最近六月 -5.74% 1998/3027
最近一年 -3.99% 2059/3027
今年以来 -6.05% 2269/3027
成立以来 -1.51% 2455/3027
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元增利定开债1.00250.16%
鑫元合利定开债1.00080.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600597光明乳业80.001020.001.440.00%3.23%6.85%制造业
600409三友化工70.00704.901.00-2.95%1.89%38.04%制造业
600398海澜之家66.09627.170.89-1.48%-4.62%-1.48%制造业
002573清新环境60.001129.201.604.36%13.42%16.65%水利、环境和公共设施管理业
600741华域汽车58.001405.921.99-1.60%-1.74%-6.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2522.4216.64
信息传输、软件和信息技术服务业937.906.19
住宿和餐饮业172.801.14
采矿业87.120.57
其他11439.6775.46
鑫元鑫新A(001601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3720.2420.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7477.5342.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3700.0420.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2669.1915.02
其他各项资产206.111.16
鑫元鑫新A(001601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-15至今张明凯6582.071.81
现任基金经理:陈令朝 郑文旭