鑫元鑫新A

(001601)

净值:
0.9651
日增长率:
0.01%
累计净值:0.9851 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元鑫新A(001601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-110.96510.01%
2018-12-100.9650-0.01%
2018-12-070.96510.01%
2018-12-060.9650-0.05%
2018-12-050.9655-0.04%
2018-12-050.9655-0.04%
2018-12-040.9659-0.01%
2018-12-030.96600.05%
基金公司 鑫元基金 基金经理 陈令朝 郑文旭
销售机构 查看详情 发行份额 2.0091亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9530亿元
最近分红 鑫元鑫新A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 689/2942
最近一月 -0.12% 1695/2942
最近三月 0.76% 545/2942
最近六月 -0.60% 545/2942
最近一年 -5.34% 868/2942
今年以来 -6.14% 1165/2942
成立以来 -1.60% 1840/2942
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元瑞利定开债券1.02680.25%
鑫元广利定开债1.02670.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600597光明乳业80.001020.001.440.00%3.23%6.85%制造业
600409三友化工70.00704.901.00-2.95%1.89%38.04%制造业
600398海澜之家66.09627.170.89-1.48%-4.62%-1.48%制造业
002573清新环境60.001129.201.604.36%13.42%16.65%水利、环境和公共设施管理业
600741华域汽车58.001405.921.99-1.60%-1.74%-6.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业655.826.88
采矿业72.630.76
其他8806.2492.36
鑫元鑫新A(001601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票728.457.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2706.9328.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3770.0439.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2308.3624.05
其他各项资产83.100.87
鑫元鑫新A(001601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-15至今张明凯6582.071.81
现任基金经理:陈令朝 郑文旭