鑫元鑫新A

(001601)

净值:
1.0249
日增长率:
-0.62%
累计净值:1.0449 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-25
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元鑫新A(001601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-251.0249-0.62%
2019-03-221.0313-0.27%
2019-03-211.03410.48%
2019-03-201.0292-0.16%
2019-03-191.03080.21%
2019-03-181.02861.66%
2019-03-151.01180.06%
2019-03-141.0112-1.26%
基金公司 鑫元基金 基金经理 陈令朝 郑文旭
销售机构 查看详情 发行份额 2.0091亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9512亿元
最近分红 鑫元鑫新A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.93% 1169/2988
最近一月 4.98% 1675/2988
最近三月 7.56% 1968/2988
最近六月 7.43% 1476/2988
最近一年 0.90% 1210/2988
今年以来 7.55% 1976/2988
成立以来 5.16% 1952/2988
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元欣享混合C0.95540.40%
鑫元欣享混合A0.96020.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600597光明乳业80.001020.001.440.00%3.23%6.85%制造业
600409三友化工70.00704.901.00-2.95%1.89%38.04%制造业
600398海澜之家66.09627.170.89-1.48%-4.62%-1.48%制造业
002573清新环境60.001129.201.604.36%13.42%16.65%水利、环境和公共设施管理业
600741华域汽车58.001405.921.99-1.60%-1.74%-6.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1102.6211.59
信息传输、软件和信息技术服务业533.305.61
交通运输、仓储和邮政业462.214.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业113.221.19
其他7299.8376.75
鑫元鑫新A(001601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2211.3522.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券602.646.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3800.0439.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3016.5731.20
其他各项资产38.930.40
鑫元鑫新A(001601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-15至今张明凯6582.071.81
现任基金经理:陈令朝 郑文旭