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鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601)
鑫元鑫新收益灵活配置混合A
(001601)
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累计净值：0.9998
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 0.7838 | 0.58% |
| 2025-11-11 | 0.7793 | -1.05% |
| 2025-11-10 | 0.7876 | -1.15% |
| 2025-11-07 | 0.7968 | -1.35% |
| 2025-11-06 | 0.8077 | 3.70% |
| 2025-11-05 | 0.7789 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 0.7789 | -1.62% |
| 2025-11-03 | 0.7917 | -0.52% |
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基金全称
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鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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张汉毅 陈立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.6365亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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-3.14%
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最近三月
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17.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.20%
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最近两年
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0.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 13,000.00 | 4,755,010.00 | 9.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,300.00 | 4,542,600.00 | 8.74 |
| 688228 | 开普云 | 21,790.00 | 4,466,950.00 | 8.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,954.00 | 3,914,050.00 | 7.53 |
| 600418 | 江淮汽车 | 66,600.00 | 3,589,740.00 | 6.91 |
| 002384 | 东山精密 | 42,300.00 | 3,024,450.00 | 5.82 |
| 002602 | ST华通 | 137,000.00 | 2,837,270.00 | 5.46 |
| 603011 | 合锻智能 | 139,700.00 | 2,745,105.00 | 5.28 |
| 688521 | 芯原股份 | 11,485.00 | 2,101,755.00 | 4.05 |
| 300115 | 长盈精密 | 46,200.00 | 1,925,616.00 | 3.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,101,638.52 | 67.57 | 72.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,320,025.00 | 25.64 | 27.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.21 | 5.26 | 1.20 | 51,950,417.26 |
| 2025-06-30 | 77.85 | 6.81 | 14.06 | 40,031,006.88 |
| 2025-03-31 | 66.93 | 5.23 | 29.39 | 51,820,893.62 |
| 2024-12-31 | 77.84 | 6.38 | 16.00 | 43,108,795.09 |
| 2024-09-30 | 90.49 | 5.59 | 3.44 | 43,559,338.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 陈立 | 491 | 25.77 |
| 2024-04-18 | - | 张汉毅 | 575 | 20.14 |
| 2021-12-22 | 2023-04-07 | 陈浩 | 471 | -13.59 |
| 2021-11-04 | 2024-04-18 | 周颖 | 896 | -47.85 |
| 2018-02-06 | 2021-12-22 | 郑文旭 | 1415 | 47.06 |
| 2018-01-09 | 2021-11-04 | 陈令朝 | 1395 | 43.14 |
| 2015-07-15 | 2018-02-09 | 张明凯 | 940 | 2.84 |
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