鑫元鑫新A

(001601)

净值:
0.9601
日增长率:
0.22%
累计净值:0.9801 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元鑫新A(001601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-120.96010.22%
2018-10-110.9580-0.33%
2018-10-100.9612-0.03%
2018-10-090.96150.11%
2018-10-080.9604-0.10%
2018-09-280.96140.04%
2018-09-270.9610-0.07%
2018-09-260.96170.05%
基金公司 鑫元基金 基金经理 陈令朝 郑文旭
销售机构 查看详情 发行份额 2.0091亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9514亿元
最近分红 鑫元鑫新A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 369/2977
最近一月 0.52% 353/2977
最近三月 -0.03% 453/2977
最近六月 -4.66% 866/2977
最近一年 -6.51% 949/2977
今年以来 -6.61% 1158/2977
成立以来 -2.10% 1840/2977
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元价值精选A0.84491.34%
鑫元价值精选C0.84171.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600597光明乳业80.001020.001.440.00%3.23%6.85%制造业
600409三友化工70.00704.901.00-2.95%1.89%38.04%制造业
600398海澜之家66.09627.170.89-1.48%-4.62%-1.48%制造业
002573清新环境60.001129.201.604.36%13.42%16.65%水利、环境和公共设施管理业
600741华域汽车58.001405.921.99-1.60%-1.74%-6.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3098.9732.57
信息传输、软件和信息技术服务业1521.8816.00
金融业265.562.79
交通运输、仓储和邮政业203.702.14
建筑业101.001.06
其他4323.3945.44
鑫元鑫新A(001601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5290.4353.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3841.0938.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产130.001.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计177.781.79
其他各项资产472.884.77
鑫元鑫新A(001601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-15至今张明凯6582.071.81
现任基金经理:陈令朝 郑文旭