鑫元鑫新A

(001601)

净值:
1.0251
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0451 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元鑫新A(001601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.02510.20%
2017-11-171.0231-0.36%
2017-11-161.0268-0.15%
2017-11-151.0283-0.22%
2017-11-141.0306-0.18%
2017-11-131.03250.05%
2017-11-101.03200.04%
2017-11-091.03160.07%
基金公司 鑫元基金 基金经理 张明凯
销售机构 查看详情 发行份额 2.0091亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0581亿元
最近分红 鑫元鑫新A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.72% 1742/2844
最近一月 -0.06% 2196/2844
最近三月 1.11% 2095/2844
最近六月 2.72% 2053/2844
最近一年 0.40% 1621/2844
今年以来 2.92% 2111/2844
成立以来 4.53% 2064/2844
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫趋势混合C1.03050.59%
鑫元鑫趋势混合A1.03250.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600597光明乳业80.001020.001.443.90%3.74%13.00%制造业
600409三友化工70.00704.901.007.18%27.69%44.45%制造业
600398海澜之家66.09627.170.89-1.28%-2.01%-4.03%制造业
002573清新环境60.001129.201.600.17%-8.81%-23.86%水利、环境和公共设施管理业
600741华域汽车58.001405.921.99-0.33%-2.50%10.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6025.994.01
租赁和商务服务业3810.002.54
交通运输、仓储和邮政业2361.521.57
信息传输、软件和信息技术服务业1680.371.12
建筑业647.740.43
其他135687.5690.33
鑫元鑫新A(001601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14735.628.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券141736.1481.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13998.468.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1562.970.90
其他各项资产1997.341.15
鑫元鑫新A(001601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-15至今张明凯6582.071.81
现任基金经理:张明凯