易方达安盈回报A(001603) |
净值:
2.2770
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日增长率:
0.62%
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累计净值:2.4750 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 82739.78 | 32.51 |
金融业 | 14608.14 | 5.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11549.43 | 4.54 |
科学研究和技术服务业 | 1.32 | 0.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.83 | 0.00 | 其他 | 145602.06 | 57.21 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 108913.17 | 42.51 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 144948.47 | 56.58 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2060.19 | 0.80 |
其他各项资产 | 267.22 | 0.10 |