基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达安盈回报混合A(001603) |
净值：
2.4650
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日增长率：
0.49%
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累计净值：2.6630 | 2026-01-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600486 | 扬农化工 | 944,663.00 | 65,550,165.57 | 4.79 |
| 300408 | 三环集团 | 1,425,996.00 | 65,239,317.00 | 4.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 44,609.00 | 60,469,729.95 | 4.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,060,100.00 | 60,118,271.00 | 4.39 |
| 688188 | 柏楚电子 | 291,981.00 | 39,677,298.09 | 2.90 |
| 300502 | 新易盛 | 89,711.00 | 38,654,675.68 | 2.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 94,000.00 | 34,522,440.00 | 2.52 |
| 603893 | 瑞芯微 | 178,900.00 | 31,894,292.00 | 2.33 |
| 603259 | 药明康德 | 327,340.00 | 29,670,097.60 | 2.17 |
| 002371 | 北方华创 | 61,100.00 | 28,049,788.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 466,060,214.29 | 34.03 | 71.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,718,336.13 | 9.11 | 19.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,705,945.34 | 2.17 | 4.58 |
| 金融业 | 26,607,600.00 | 1.94 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.12 | 0.24 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 47.38 | 57.27 | 0.42 | 1,369,391,474.29 |
| 2025-09-30 | 47.98 | 53.98 | 0.33 | 1,588,356,818.36 |
| 2025-06-30 | 38.02 | 66.64 | 0.27 | 1,368,359,617.54 |
| 2025-03-31 | 28.05 | 71.68 | 0.38 | 1,665,832,145.35 |
| 2024-12-31 | 25.23 | 71.19 | 0.48 | 1,779,204,521.89 |
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