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易方达安盈回报A

(001603)

净值:
2.2770
日增长率:
0.62%
累计净值:2.4750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达安盈回报A(001603)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.27700.62%
2023-02-102.2630-0.31%
2023-02-032.2770-0.26%
2023-01-202.27100.49%
2023-01-192.26000.71%
2023-01-132.21100.68%
2023-01-122.19600.18%
2023-01-112.1920-0.36%
基金公司 易方达基金 基金经理 张清华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.4531亿元
最近分红 易方达安盈回报A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.92% 3939/7433
最近一月 -3.29% 3938/7433
最近三月 1.10% 3302/7433
最近六月 0.50% 1511/7433
最近一年 -1.96% 2952/7433
今年以来 1.71% 3353/7433
成立以来 138.07% 697/7433
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000516国际医学375.663527.441.38卫生和社会工作
300059东方财富369.679389.533.13金融业
300059东方财富365.986448.512.52金融业
300059东方财富365.987099.952.79金融业
002415海康威视351.8318407.755.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业82739.7832.51
金融业14608.145.74
信息传输、软件和信息技术服务业11549.434.54
科学研究和技术服务业1.320.00
水利、环境和公共设施管理业3.830.00
其他145602.0657.21
易方达安盈回报A(001603)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票108913.1742.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券144948.4756.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2060.190.80
其他各项资产267.220.10
易方达安盈回报A(001603)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张清华
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