基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达安盈回报混合A(001603) |
净值：
2.3960
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日增长率：
0.04%
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累计净值：2.5940 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 790,640.00 | 88,575,399.20 | 5.58 |
| 600486 | 扬农化工 | 1,151,463.00 | 82,836,248.22 | 5.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 173,000.00 | 69,546,000.00 | 4.38 |
| 300408 | 三环集团 | 1,425,996.00 | 66,066,394.68 | 4.16 |
| 002311 | 海大集团 | 952,000.00 | 60,709,040.00 | 3.82 |
| 688188 | 柏楚电子 | 350,237.00 | 53,859,445.86 | 3.39 |
| 600036 | 招商银行 | 1,283,167.00 | 51,852,778.47 | 3.26 |
| 603893 | 瑞芯微 | 178,900.00 | 40,350,895.00 | 2.54 |
| 688521 | 芯原股份 | 179,151.00 | 29,749,815.06 | 1.87 |
| 002714 | 牧原股份 | 555,944.00 | 29,465,032.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 449,225,808.80 | 28.28 | 58.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,593,655.54 | 5.58 | 11.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,609,260.92 | 5.26 | 10.97 |
| 金融业 | 51,852,778.47 | 3.26 | 6.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,465,032.00 | 1.86 | 3.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,287,094.00 | 1.65 | 3.45 |
| 采矿业 | 19,969,950.00 | 1.26 | 2.62 |
| 批发和零售业 | 11,826,096.39 | 0.74 | 1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.08 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 47.98 | 53.98 | 0.33 | 1,588,356,818.36 |
| 2025-06-30 | 38.02 | 66.64 | 0.27 | 1,368,359,617.54 |
| 2025-03-31 | 28.05 | 71.68 | 0.38 | 1,665,832,145.35 |
| 2024-12-31 | 25.23 | 71.19 | 0.48 | 1,779,204,521.89 |
| 2024-09-30 | 29.52 | 64.44 | 0.27 | 1,981,956,032.16 |
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