易方达安盈回报混合A(001603)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,218,617.55 |
-2,752,278.24 |
-30,362,534.41 |
-47,688,575.56 |
| 本期利润 |
126,727,169.29 |
33,946,296.93 |
97,285,387.26 |
14,813,283.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.05 |
0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.74 |
2.10 |
5.07 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.34 |
2.28 |
5.54 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
226,362,374.04 |
251,708,858.00 |
344,154,284.01 |
377,039,190.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.41 |
0.42 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
1,155,123,327.37 |
1,363,938,002.63 |
1,752,994,693.24 |
1,926,481,297.63 |
| 期末基金份额净值 |
2.35 |
2.20 |
2.15 |
2.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
154.64 |
138.20 |
132.90 |
122.62 |
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