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浙商汇金转型升级A(001604)
浙商汇金转型升级A
(001604)
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累计净值：1.5973
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.2642 | 1.88% |
| 2025-11-12 | 1.2409 | -0.88% |
| 2025-11-11 | 1.2519 | -0.51% |
| 2025-11-10 | 1.2583 | -0.09% |
| 2025-11-07 | 1.2594 | 0.33% |
| 2025-11-06 | 1.2552 | 1.92% |
| 2025-11-05 | 1.2315 | 0.21% |
| 2025-11-04 | 1.2289 | -1.48% |
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基金全称
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浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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周文超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0206亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.72%
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最近一月
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0.17%
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最近三月
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12.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.92%
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最近两年
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44.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 5,300.00 | 349,270.00 | 9.79 |
| 002415 | 海康威视 | 9,000.00 | 283,680.00 | 7.95 |
| 600926 | 杭州银行 | 17,000.00 | 259,590.00 | 7.27 |
| 002236 | 大华股份 | 9,000.00 | 181,350.00 | 5.08 |
| 300604 | 长川科技 | 1,700.00 | 169,354.00 | 4.75 |
| 600176 | 中国巨石 | 9,700.00 | 168,198.00 | 4.71 |
| 002001 | 新和成 | 6,900.00 | 164,427.00 | 4.61 |
| 002532 | 天山铝业 | 12,500.00 | 144,875.00 | 4.06 |
| 300548 | 长芯博创 | 1,000.00 | 106,270.00 | 2.98 |
| 605117 | 德业股份 | 1,300.00 | 105,300.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,650,967.00 | 74.29 | 82.50 |
| 金融业 | 307,380.00 | 8.61 | 9.57 |
| 批发和零售业 | 88,347.00 | 2.48 | 2.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 60,385.00 | 1.69 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,756.00 | 1.17 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,501.00 | 1.11 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,240.00 | 0.43 | 0.47 |
| 房地产业 | 9,667.00 | 0.27 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 9.72 | 3,568,578.98 |
| 2025-06-30 | 72.08 | - | 24.60 | 4,831,834.59 |
| 2025-03-31 | 72.46 | - | 26.38 | 9,303,158.99 |
| 2024-12-31 | 70.74 | - | 30.99 | 14,458,033.16 |
| 2024-09-30 | 56.20 | - | 47.24 | 20,305,090.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-28 | - | 周文超 | 871 | 42.36 |
| 2017-12-27 | 2023-06-28 | 马斌博 | 2009 | 13.95 |
| 2016-02-29 | 2019-04-24 | 赵语涛 | 1150 | -3.00 |
| 2016-02-03 | 2016-04-27 | 李冬 | 84 | -0.80 |
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