首页 >
基金>
浙商汇金转型升级A(001604)
浙商汇金转型升级A
(001604)
|
|
|
累计净值：1.5793
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 1.2462 | -0.07% |
| 2026-06-26 | 1.2471 | -1.83% |
| 2026-06-25 | 1.2704 | -0.31% |
| 2026-06-24 | 1.2743 | 0.85% |
| 2026-06-23 | 1.2635 | -1.95% |
| 2026-06-22 | 1.2886 | 2.41% |
| 2026-06-18 | 1.2583 | -0.96% |
| 2026-06-17 | 1.2705 | 1.15% |
|
基金全称
|
浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
浙商证券资管
|
|
基金经理
|
周文超 胡晓楠
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.04亿元
|
份额规模
|
0.0279亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.33元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.29%
|
|
最近一月
|
-2.40%
|
|
最近三月
|
-4.46%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.08%
|
|
最近两年
|
18.80%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 52,700.00 | 508,555.00 | 3.53 |
| 601009 | 南京银行 | 41,400.00 | 471,546.00 | 3.27 |
| 601398 | 工商银行 | 59,800.00 | 456,872.00 | 3.17 |
| 002142 | 宁波银行 | 11,200.00 | 341,040.00 | 2.37 |
| 002415 | 海康威视 | 11,200.00 | 340,704.00 | 2.36 |
| 600176 | 中国巨石 | 13,700.00 | 333,047.00 | 2.31 |
| 600160 | 巨化股份 | 8,300.00 | 283,445.00 | 1.97 |
| 600312 | 平高电气 | 13,900.00 | 281,892.00 | 1.96 |
| 000963 | 华东医药 | 6,700.00 | 236,644.00 | 1.64 |
| 600710 | 苏美达 | 18,700.00 | 231,506.00 | 1.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,468,028.00 | 24.05 | 47.17 |
| 金融业 | 2,081,987.00 | 14.44 | 28.32 |
| 批发和零售业 | 468,150.00 | 3.25 | 6.37 |
| 采矿业 | 371,654.00 | 2.58 | 5.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283,310.00 | 1.97 | 3.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211,750.00 | 1.47 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 207,610.00 | 1.44 | 2.82 |
| 租赁和商务服务业 | 153,660.00 | 1.07 | 2.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105,378.00 | 0.73 | 1.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 50.99 | - | 50.13 | 14,417,297.59 |
| 2025-12-31 | 89.82 | - | 9.95 | 3,396,907.44 |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 9.72 | 3,568,578.98 |
| 2025-06-30 | 72.08 | - | 24.60 | 4,831,834.59 |
| 2025-03-31 | 72.46 | - | 26.38 | 9,303,158.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 胡晓楠 | 210 | 2.04 |
| 2023-06-28 | - | 周文超 | 1099 | 40.34 |
| 2017-12-27 | 2023-06-28 | 马斌博 | 2009 | 13.95 |
| 2016-02-29 | 2019-04-24 | 赵语涛 | 1150 | -3.00 |
| 2016-02-03 | 2016-04-27 | 李冬 | 84 | -0.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
