浙商汇金转型升级A(001604)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
578,923.94 |
184,793.30 |
486,157.38 |
627,499.41 |
| 本期利润 |
430,341.38 |
59,181.51 |
690,438.15 |
700,316.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
0.14 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.81 |
1.22 |
13.74 |
15.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.12 |
2.53 |
17.09 |
16.75 |
| 期末可供分配利润 |
510,644.69 |
187,235.30 |
295,302.70 |
206,989.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.08 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,529,297.53 |
2,572,080.47 |
5,988,981.56 |
4,440,520.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.98 |
37.70 |
34.30 |
33.92 |
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