农银工业

(001606)

净值:
1.5462
日增长率:
2.23%
累计净值:1.5462 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
农银工业(001606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-211.54622.23%
2017-11-201.51241.52%
2017-11-171.4898-1.55%
2017-11-161.51321.68%
2017-11-151.4882-0.07%
2017-11-141.4892-1.49%
2017-11-131.51171.55%
2017-11-101.48872.28%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 颜伟鹏
销售机构 查看详情 发行份额 2.8833亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5579亿元
最近分红 农银工业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.83% 53/2848
最近一月 14.97% 13/2848
最近三月 24.78% 26/2848
最近六月 44.45% 11/2848
最近一年 40.42% 55/2848
今年以来 54.51% 29/2848
成立以来 54.62% 564/2848
基金简称 单位净值 日增长率
农银工业1.54622.23%
农银主题1.47142.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600383金地集团89.311024.397.33-2.96%4.05%15.31%房地产业
600622嘉宝集团63.671036.527.414.79%2.03%15.86%房地产业
002456欧菲光51.40933.856.687.56%13.65%35.01%制造业
002035华帝股份45.921111.317.95-7.57%-3.77%-0.92%制造业
000921海信科龙42.74735.565.26-1.25%-7.26%0.58%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7369.0043.71
租赁和商务服务业2750.5716.31
信息传输、软件和信息技术服务业1548.519.18
文化、体育和娱乐业1266.287.51
农、林、牧、渔业1239.897.35
其他2687.8115.94
农银工业(001606)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14027.2983.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2212.4413.16
其他各项资产577.123.43
农银工业(001606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-13至今颜伟鹏6299.25-3.98
现任基金经理:颜伟鹏