农银工业

(001606)

净值:
1.2079
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.2079 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 净值走势
曲线选择:
农银工业(001606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-191.2079-0.28%
2018-07-181.2113-1.29%
2018-07-171.2271-1.27%
2018-07-161.24290.27%
2018-07-131.23963.27%
2018-07-121.20033.63%
2018-07-111.1583-0.51%
2018-07-101.16420.73%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 颜伟鹏
销售机构 查看详情 发行份额 2.8833亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9513亿元
最近分红 农银工业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.63% 213/3011
最近一月 4.68% 155/3011
最近三月 -8.14% 2337/3011
最近六月 -21.74% 2586/3011
最近一年 2.29% 1057/3011
今年以来 -18.54% 2859/3011
成立以来 20.79% 796/3011
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理永益定期开放混合1.00170.35%
农银睿选混合1.00290.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600383金地集团89.311024.397.332.99%5.18%4.21%房地产业
600622嘉宝集团63.671036.527.417.11%14.94%17.64%房地产业
002456欧菲光51.40933.856.68-9.22%-8.23%1.49%制造业
002035华帝股份45.921111.317.95-4.32%-0.22%1.33%制造业
000921海信科龙42.74735.565.26-1.13%-11.03%4.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11107.7256.93
租赁和商务服务业2962.6115.18
文化、体育和娱乐业1929.689.89
建筑业508.142.60
批发和零售业383.951.97
其他2620.5513.43
农银工业(001606)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16925.1985.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1886.669.50
其他各项资产1047.115.27
农银工业(001606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-13至今颜伟鹏6299.25-3.98
现任基金经理:颜伟鹏