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农银工业4.0混合(001606)
农银工业4.0混合
(001606)
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累计净值：6.1599
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 6.1599 | -0.07% |
| 2026-09-28 | 6.1640 | -2.55% |
| 2026-09-24 | 6.3255 | -1.36% |
| 2026-09-23 | 6.4126 | -0.27% |
| 2026-09-22 | 6.4302 | -0.05% |
| 2026-09-21 | 6.4332 | 0.12% |
| 2026-09-18 | 6.4256 | 1.52% |
| 2026-09-17 | 6.3291 | -0.08% |
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基金全称
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农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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邢军亮 魏刚 刘荫泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.58亿元
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份额规模
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3.7672亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.20%
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最近一月
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-3.36%
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最近三月
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-18.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.93%
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最近两年
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100.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 270,644.00 | 164,280,908.00 | 5.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 95,839.00 | 152,915,916.45 | 5.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 117,301.00 | 148,972,270.00 | 5.04 |
| 688072 | 拓荆科技 | 168,890.00 | 148,543,821.70 | 5.02 |
| 688361 | 中科飞测 | 344,242.00 | 148,024,060.00 | 5.00 |
| 002371 | 北方华创 | 122,456.00 | 108,319,679.36 | 3.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 671,871.00 | 106,706,552.22 | 3.61 |
| 300274 | 阳光电源 | 628,100.00 | 99,880,462.00 | 3.38 |
| 300661 | 圣邦股份 | 614,700.00 | 88,197,156.00 | 2.98 |
| 688200 | 华峰测控 | 158,235.00 | 83,089,198.50 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,288,595,054.25 | 77.36 | 92.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,059,038.93 | 5.38 | 6.42 |
| 采矿业 | 29,865,000.00 | 1.01 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.75 | - | 20.05 | 2,958,195,057.25 |
| 2026-03-31 | 81.77 | - | 18.64 | 2,178,062,322.42 |
| 2025-12-31 | 80.87 | - | 19.47 | 2,635,597,017.89 |
| 2025-09-30 | 90.93 | - | 9.93 | 3,160,992,464.69 |
| 2025-06-30 | 82.61 | - | 16.98 | 2,680,712,734.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-28 | - | 刘荫泽 | 3 | -2.62 |
| 2026-09-18 | - | 魏刚 | 13 | -2.67 |
| 2026-01-23 | - | 邢军亮 | 251 | 18.24 |
| 2022-03-23 | 2026-02-04 | 张燕 | 1414 | 17.92 |
| 2019-11-08 | 2022-03-23 | 赵诣 | 866 | 251.84 |
| 2015-08-13 | 2020-01-31 | 颜伟鹏 | 1632 | 44.09 |
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