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农银工业4.0混合(001606)
农银工业4.0混合
(001606)
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累计净值：7.5504
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 7.5504 | 1.74% |
| 2026-06-26 | 7.4210 | -1.80% |
| 2026-06-25 | 7.5572 | 2.93% |
| 2026-06-24 | 7.3422 | 3.05% |
| 2026-06-23 | 7.1247 | -1.47% |
| 2026-06-22 | 7.2309 | 1.42% |
| 2026-06-18 | 7.1297 | 2.94% |
| 2026-06-17 | 6.9264 | 3.63% |
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基金全称
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农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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邢军亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.78亿元
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份额规模
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4.6503亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.42%
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最近一月
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17.28%
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最近三月
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57.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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118.41%
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最近两年
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146.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 107,627.00 | 105,797,341.00 | 4.86 |
| 688041 | 海光信息 | 411,397.00 | 86,500,333.22 | 3.97 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,506,320.00 | 79,049,332.80 | 3.63 |
| 002371 | 北方华创 | 163,856.00 | 73,243,632.00 | 3.36 |
| 300502 | 新易盛 | 160,860.00 | 71,235,242.40 | 3.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 117,501.00 | 66,906,244.41 | 3.07 |
| 688072 | 拓荆科技 | 170,569.00 | 63,110,530.00 | 2.90 |
| 300394 | 天孚通信 | 174,010.00 | 52,481,416.00 | 2.41 |
| 688347 | 华虹公司 | 479,414.00 | 50,769,942.60 | 2.33 |
| 300661 | 圣邦股份 | 732,700.00 | 49,552,501.00 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,226,089,581.00 | 56.29 | 68.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 429,012,075.26 | 19.70 | 24.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,293,804.00 | 1.67 | 2.04 |
| 金融业 | 31,909,650.00 | 1.47 | 1.79 |
| 采矿业 | 30,569,858.00 | 1.40 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,189,025.00 | 0.61 | 0.74 |
| 综合 | 11,729,130.00 | 0.54 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,165,256.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.77 | - | 18.64 | 2,178,062,322.42 |
| 2025-12-31 | 80.87 | - | 19.47 | 2,635,597,017.89 |
| 2025-09-30 | 90.93 | - | 9.93 | 3,160,992,464.69 |
| 2025-06-30 | 82.61 | - | 16.98 | 2,680,712,734.63 |
| 2025-03-31 | 76.91 | - | 13.80 | 2,831,530,869.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 邢军亮 | 158 | 42.44 |
| 2022-03-23 | 2026-02-04 | 张燕 | 1414 | 17.92 |
| 2019-11-08 | 2022-03-23 | 赵诣 | 866 | 251.84 |
| 2015-08-13 | 2020-01-31 | 颜伟鹏 | 1632 | 44.09 |
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