农银工业

(001606)

净值:
1.0108
日增长率:
-1.38%
累计净值:1.0108 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
农银工业(001606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.0108-1.38%
2019-02-141.02490.03%
2019-02-131.02461.41%
2019-02-121.01040.53%
2019-02-111.00511.26%
2019-02-010.99261.88%
2019-01-310.97430.02%
2019-01-300.9741-0.71%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 颜伟鹏
销售机构 查看详情 发行份额 2.8833亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5846亿元
最近分红 农银工业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.83% 1384/2959
最近一月 4.20% 1322/2959
最近三月 3.54% 555/2959
最近六月 -7.61% 2387/2959
最近一年 -29.70% 2485/2959
今年以来 6.08% 1331/2959
成立以来 1.08% 1813/2959
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理金泰定期债券1.11510.22%
农银汇理永益定期开放混合1.01780.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600383金地集团89.311024.397.332.99%5.18%4.21%房地产业
600622嘉宝集团63.671036.527.417.11%14.94%17.64%房地产业
002456欧菲光51.40933.856.68-9.22%-8.23%1.49%制造业
002035华帝股份45.921111.317.95-4.32%-0.22%1.33%制造业
000921海信科龙42.74735.565.26-1.13%-11.03%4.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6220.6139.26
文化、体育和娱乐业566.443.57
金融业469.282.96
房地产业445.202.81
信息传输、软件和信息技术服务业253.881.60
其他7892.0249.80
农银工业(001606)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7956.6848.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8274.7150.91
其他各项资产23.560.14
农银工业(001606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-13至今颜伟鹏6299.25-3.98
现任基金经理:颜伟鹏