农银工业

(001606)

净值:
0.9757
日增长率:
-0.09%
累计净值:0.9757 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
农银工业(001606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9757-0.09%
2018-11-080.97660.01%
2018-11-070.9765-0.06%
2018-11-060.97710.05%
2018-11-050.97660.33%
2018-11-020.97340.58%
2018-11-010.96780.36%
2018-10-310.96430.47%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 颜伟鹏
销售机构 查看详情 发行份额 2.8833亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7540亿元
最近分红 农银工业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.91% 1199/2949
最近一月 -3.19% 2067/2949
最近三月 -10.74% 2624/2949
最近六月 -25.91% 2527/2949
最近一年 -32.28% 2199/2949
今年以来 -34.14% 2850/2949
成立以来 -2.34% 1885/2949
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理金泰定期债券1.08700.20%
农银主题0.83400.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600383金地集团89.311024.397.332.99%5.18%4.21%房地产业
600622嘉宝集团63.671036.527.417.11%14.94%17.64%房地产业
002456欧菲光51.40933.856.68-9.22%-8.23%1.49%制造业
002035华帝股份45.921111.317.95-4.32%-0.22%1.33%制造业
000921海信科龙42.74735.565.26-1.13%-11.03%4.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7109.3040.53
信息传输、软件和信息技术服务业2173.2812.39
文化、体育和娱乐业1123.186.40
批发和零售业793.864.53
金融业19.650.11
其他6321.8036.04
农银工业(001606)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11219.2762.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产890.004.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5716.9631.98
其他各项资产48.890.27
农银工业(001606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-13至今颜伟鹏6299.25-3.98
现任基金经理:颜伟鹏