农银工业

(001606)

净值:
1.4172
日增长率:
-0.87%
累计净值:1.4172 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
农银工业(001606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.4172-0.87%
2017-11-281.42971.59%
2017-11-271.4073-3.29%
2017-11-241.4552-0.93%
2017-11-231.4689-3.98%
2017-11-221.5298-1.06%
2017-11-211.54622.23%
2017-11-201.51241.52%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 颜伟鹏
销售机构 查看详情 发行份额 2.8833亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5579亿元
最近分红 农银工业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.36% 2656/2867
最近一月 2.09% 161/2867
最近三月 14.69% 38/2867
最近六月 32.52% 17/2867
最近一年 33.23% 42/2867
今年以来 41.62% 49/2867
成立以来 41.72% 625/2867
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理区间策略混合1.06450.88%
农银中证5001.59840.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600383金地集团89.311024.397.33-0.34%-3.80%3.05%房地产业
600622嘉宝集团63.671036.527.414.79%2.03%15.86%房地产业
002456欧菲光51.40933.856.687.56%13.65%35.01%制造业
002035华帝股份45.921111.317.95-4.32%-0.22%1.33%制造业
000921海信科龙42.74735.565.26-1.25%-7.26%0.58%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7369.0043.71
租赁和商务服务业2750.5716.31
信息传输、软件和信息技术服务业1548.519.18
文化、体育和娱乐业1266.287.51
农、林、牧、渔业1239.897.35
其他2687.8115.94
农银工业(001606)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14027.2983.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2212.4413.16
其他各项资产577.123.43
农银工业(001606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-13至今颜伟鹏6299.25-3.98
现任基金经理:颜伟鹏