农银工业

(001606)

净值:
1.2738
日增长率:
-0.94%
累计净值:1.2738 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
农银工业(001606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-241.2738-0.94%
2018-05-231.2859-1.81%
2018-05-221.3096-0.15%
2018-05-211.31161.45%
2018-05-181.29290.66%
2018-05-171.2844-1.17%
2018-05-161.2996-1.40%
2018-05-151.31801.42%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 颜伟鹏
销售机构 查看详情 发行份额 2.8833亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5226亿元
最近分红 农银工业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.83% 2519/3029
最近一月 -2.73% 2825/3029
最近三月 -13.91% 2806/3029
最近六月 -12.47% 2524/3029
最近一年 19.70% 293/3029
今年以来 -14.10% 2921/3029
成立以来 27.38% 774/3029
基金简称 单位净值 日增长率
农银医疗保健1.25030.35%
农银汇理永益定期开放混合1.00520.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600383金地集团89.311024.397.332.99%5.18%4.21%房地产业
600622嘉宝集团63.671036.527.417.11%14.94%17.64%房地产业
002456欧菲光51.40933.856.68-9.22%-8.23%1.49%制造业
002035华帝股份45.921111.317.95-4.32%-0.22%1.33%制造业
000921海信科龙42.74735.565.26-1.13%-11.03%4.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12056.2247.79
房地产业2965.8111.76
租赁和商务服务业2526.9410.02
批发和零售业1622.086.43
信息传输、软件和信息技术服务业276.641.10
其他5776.2922.90
农银工业(001606)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19447.7465.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2470.008.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6778.8122.86
其他各项资产956.803.23
农银工业(001606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-13至今颜伟鹏6299.25-3.98
现任基金经理:颜伟鹏