农银工业4.0混合(001606)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
782,718,467.18 |
735,641,679.74 |
17,074,029.01 |
-326,459,817.08 |
| 本期利润 |
1,254,899,152.42 |
922,574,785.76 |
2,808,283.61 |
275,726,249.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.75 |
1.29 |
0.00 |
0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.22 |
32.73 |
0.10 |
9.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
62.27 |
36.77 |
0.01 |
10.39 |
| 期末可供分配利润 |
1,418,480,148.45 |
1,096,918,350.40 |
684,117,221.23 |
740,964,002.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.77 |
2.01 |
0.90 |
0.89 |
| 期末基金资产净值 |
2,958,195,057.25 |
2,635,597,017.89 |
2,680,712,734.63 |
2,959,796,627.51 |
| 期末基金份额净值 |
7.85 |
4.84 |
3.54 |
3.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
685.25 |
383.92 |
253.86 |
253.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
