平安鑫享混合A
(001609)
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累计净值：1.6762
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.6762 | 0.22% |
| 2025-12-11 | 1.6726 | -0.12% |
| 2025-12-10 | 1.6746 | 0.02% |
| 2025-12-09 | 1.6743 | -0.26% |
| 2025-12-08 | 1.6786 | -0.15% |
| 2025-12-05 | 1.6811 | 0.27% |
| 2025-12-04 | 1.6766 | -0.11% |
| 2025-12-03 | 1.6784 | 0.11% |
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基金全称
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平安鑫享混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张文平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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0.5855亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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-1.41%
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最近三月
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-0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.00%
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最近两年
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11.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000680 | 山推股份 | 1,021,100.00 | 10,568,385.00 | 1.62 |
| 002448 | 中原内配 | 710,400.00 | 7,878,336.00 | 1.21 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,317,500.00 | 7,061,800.00 | 1.08 |
| 600031 | 三一重工 | 279,800.00 | 6,502,552.00 | 1.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 212,200.00 | 6,247,168.00 | 0.96 |
| 000425 | 徐工机械 | 515,800.00 | 5,931,700.00 | 0.91 |
| 002532 | 天山铝业 | 422,300.00 | 4,894,457.00 | 0.75 |
| 002996 | 顺博合金 | 586,100.00 | 4,630,190.00 | 0.71 |
| 002714 | 牧原股份 | 86,400.00 | 4,579,200.00 | 0.70 |
| 600584 | 长电科技 | 96,600.00 | 4,259,094.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,266,218.49 | 16.92 | 79.26 |
| 采矿业 | 9,880,544.00 | 1.52 | 7.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,117,376.00 | 0.79 | 3.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,579,200.00 | 0.70 | 3.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,621,968.00 | 0.56 | 2.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,294,847.00 | 0.35 | 1.65 |
| 建筑业 | 1,809,733.00 | 0.28 | 1.30 |
| 金融业 | 1,308,120.00 | 0.20 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.04 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.34 | 84.90 | 7.25 | 651,814,378.10 |
| 2025-06-30 | 12.81 | 106.72 | 5.32 | 599,186,164.78 |
| 2025-03-31 | 7.22 | 80.55 | 1.76 | 390,518,199.20 |
| 2024-12-31 | 16.97 | 72.03 | 5.15 | 311,507,202.06 |
| 2024-09-30 | 14.57 | 100.78 | 1.92 | 438,201,705.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 张文平 | 1270 | 15.01 |
| 2022-02-23 | 2023-03-08 | 韩克 | 378 | -4.61 |
| 2020-08-19 | 2022-02-23 | 丁琳 | 553 | 6.00 |
| 2019-11-18 | 2020-04-29 | 吕振山 | 163 | 5.10 |
| 2016-12-27 | 2019-10-21 | 施旭 | 1028 | 11.68 |
| 2016-09-05 | 2020-08-28 | WANG AO(汪澳) | 1453 | 33.49 |
| 2015-11-04 | 2016-12-27 | 李黄海 | 419 | 4.36 |
| 2015-07-28 | 2016-09-05 | 孙健 | 405 | 5.20 |
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