基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鑫享A(001609) |
净值：
1.4370
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.4370 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.05% | 680/7433 |
| 最近一月 | -0.63% | 1542/7433 |
| 最近三月 | 2.35% | 1931/7433 |
| 最近六月 | -1.14% | 2422/7433 |
| 最近一年 | -2.23% | 3049/7433 |
| 今年以来 | 2.01% | 3041/7433 |
| 成立以来 | 42.79% | 2044/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 0.96 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 1.20 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 681.73 | 1.53 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002142 | 宁波银行 | 30.16 | 1127.83 | 3.00 | 金融业 |
| 600036 | 招商银行 | 23.36 | 1093.25 | 2.91 | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 464.80 | 9.96 |
| 采矿业 | 58.13 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 42.14 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 15.98 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.45 | 0.25 | 其他 | 4072.77 | 87.30 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 613.25 | 12.90 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3459.29 | 72.77 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 673.32 | 14.16 |
| 其他各项资产 | 7.88 | 0.17 |
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