平安鑫享混合A(001609)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,716,162.49 |
2,212,753.75 |
4,520,230.52 |
1,405,819.12 |
| 本期利润 |
3,980,358.61 |
2,227,210.53 |
4,617,308.79 |
1,850,431.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.45 |
2.46 |
5.44 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.53 |
2.59 |
6.73 |
3.80 |
| 期末可供分配利润 |
14,851,938.28 |
20,239,746.66 |
16,272,693.71 |
16,579,582.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.35 |
0.31 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
65,781,375.67 |
95,265,677.30 |
84,642,992.40 |
100,392,112.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.65 |
1.61 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.87 |
64.75 |
60.59 |
56.19 |
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