长城久祥混合

(001613)

净值:
1.2148
日增长率:
-0.37%
累计净值:1.2148 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
长城久祥混合(001613)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.2148-0.37%
2020-04-021.21931.57%
2020-04-011.2005-0.59%
2020-03-311.20760.56%
2020-03-301.2009-2.48%
2020-03-301.2009-2.48%
2020-03-301.2009-2.48%
2020-03-271.2314-0.85%
基金公司 长城基金 基金经理 陈良栋 刘疆
销售机构 查看详情 发行份额 29.7923亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7476亿元
最近分红 长城久祥混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.61% 1634/3145
最近一月 0.93% 1048/3145
最近三月 9.82% 754/3145
最近六月 13.01% 892/3145
最近一年 10.66% 1907/3145
今年以来 10.68% 2146/3145
成立以来 16.56% 1646/3145
基金简称 单位净值 日增长率
长城久鑫1.17530.69%
长城创业板指数增强A1.23030.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002376新北洋60.32827.590.42制造业
002048宁波华翔20.83434.510.22制造业
600138中青旅20.00421.200.21租赁和商务服务业
002444巨星科技20.00311.600.16制造业
300207欣旺达20.00235.800.12制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4857.2464.97
交通运输、仓储和邮政业642.478.59
金融业322.254.31
文化、体育和娱乐业249.193.33
信息传输、软件和信息技术服务业186.852.50
其他1218.7016.30
长城久祥混合(001613)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6589.1485.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券432.735.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计665.218.64
其他各项资产10.400.14
长城久祥混合(001613)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-15至今蔡旻5051.91-3.69
2015-11-27至今陈良栋5231.81-2.52
2015-11-09至今钟光正5411.50-4.18
现任基金经理:陈良栋 刘疆