长城久祥

(001613)

净值:
1.0290
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
长城久祥(001613)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.02900.00%
2017-11-281.02900.10%
2017-11-271.0280-0.10%
2017-11-241.02900.10%
2017-11-231.0280-0.19%
2017-11-221.0300-0.19%
2017-11-211.03200.00%
2017-11-201.03200.29%
基金公司 长城基金 基金经理 蔡旻 陈良栋 蒋劲刚
销售机构 查看详情 发行份额 29.7923亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.0993亿元
最近分红 长城久祥成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 292/2867
最近一月 -0.10% 1071/2867
最近三月 0.59% 1975/2867
最近六月 1.68% 2159/2867
最近一年 0.49% 1563/2867
今年以来 1.68% 2175/2867
成立以来 2.90% 2128/2867
基金简称 单位净值 日增长率
长城新兴产业1.24401.88%
长城久恒1.43900.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002376新北洋60.32827.590.424.44%-7.36%-5.08%制造业
002048宁波华翔20.83434.510.22-3.58%-4.43%-10.37%制造业
600138中青旅20.00421.200.211.32%-0.58%5.75%租赁和商务服务业
002444巨星科技20.00311.600.162.22%-0.91%4.50%制造业
300207欣旺达20.00235.800.12-3.02%-6.02%-4.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1753.870.70
信息传输、软件和信息技术服务业24.170.01
建筑业1.560.00
金融业10.680.00
其他250361.0299.29
长城久祥(001613)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8078.772.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券230091.7976.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产23625.457.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22571.287.51
其他各项资产16161.695.38
长城久祥(001613)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-15至今蔡旻5051.91-3.69
2015-11-27至今陈良栋5231.81-2.52
2015-11-09至今钟光正5411.50-4.18
现任基金经理:蔡旻 陈良栋 蒋劲刚