长城久祥

(001613)

净值:
1.0300
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.0300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
长城久祥(001613)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.0300-0.19%
2017-11-211.03200.00%
2017-11-201.03200.29%
2017-11-171.0290-0.10%
2017-11-161.03000.10%
2017-11-151.02900.00%
2017-11-141.0290-0.10%
2017-11-131.03000.00%
基金公司 长城基金 基金经理 蔡旻 陈良栋 蒋劲刚
销售机构 查看详情 发行份额 29.7923亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.0993亿元
最近分红 长城久祥成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1825/2852
最近一月 0.10% 2120/2852
最近三月 0.68% 2225/2852
最近六月 1.78% 2244/2852
最近一年 0.68% 1585/2852
今年以来 1.78% 2281/2852
成立以来 3.00% 2216/2852
基金简称 单位净值 日增长率
长城久泰1.79360.20%
长城久盛1.01350.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002376新北洋60.32827.590.424.44%-7.36%-5.08%制造业
002048宁波华翔20.83434.510.22-4.56%-6.22%-11.80%制造业
600138中青旅20.00421.200.211.32%-0.58%5.75%租赁和商务服务业
002444巨星科技20.00311.600.162.22%-0.91%4.50%制造业
300207欣旺达20.00235.800.12-3.02%-6.02%-4.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1753.870.70
信息传输、软件和信息技术服务业24.170.01
建筑业1.560.00
金融业10.680.00
其他250361.0299.29
长城久祥(001613)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8078.772.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券230091.7976.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产23625.457.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22571.287.51
其他各项资产16161.695.38
长城久祥(001613)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-15至今蔡旻5051.91-3.69
2015-11-27至今陈良栋5231.81-2.52
2015-11-09至今钟光正5411.50-4.18
现任基金经理:蔡旻 陈良栋 蒋劲刚