长城久祥

(001613)

净值:
1.0450
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
长城久祥(001613)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-061.04500.01%
2018-06-051.04490.01%
2018-06-041.04480.03%
2018-06-011.04450.01%
2018-05-311.04440.01%
2018-05-301.04430.00%
2018-05-291.04430.00%
2018-05-281.04430.01%
基金公司 长城基金 基金经理 蔡旻 陈良栋 蒋劲刚
销售机构 查看详情 发行份额 29.7923亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.7335亿元
最近分红 长城久祥成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 2482/3026
最近一月 0.18% 1794/3026
最近三月 0.97% 704/3026
最近六月 1.55% 1012/3026
最近一年 3.06% 1738/3026
今年以来 1.55% 840/3026
成立以来 4.50% 1891/3026
基金简称 单位净值 日增长率
长城改革0.66401.02%
长城环保0.92830.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002376新北洋60.32827.590.42-0.79%-6.45%-4.28%制造业
002048宁波华翔20.83434.510.22-3.58%-4.43%-10.37%制造业
600138中青旅20.00421.200.214.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
002444巨星科技20.00311.600.162.22%-0.91%4.50%制造业
300207欣旺达20.00235.800.120.57%2.91%5.54%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1217.351.25
批发和零售业304.600.31
其他96038.9298.44
长城久祥(001613)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1521.951.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券96859.4391.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4500.024.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1939.711.83
其他各项资产948.480.90
长城久祥(001613)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-15至今蔡旻5051.91-3.69
2015-11-27至今陈良栋5231.81-2.52
2015-11-09至今钟光正5411.50-4.18
现任基金经理:蔡旻 陈良栋 蒋劲刚