长城久祥混合A(001613)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城久祥混合A(001613)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,431,416.54	263,531.55	3,960,634.64	-1,285,560.93
利息合计	12,530.63	4,668.47	16,347.10	8,013.72
其中：存款利息收入	12,530.63	4,668.47	15,669.21	7,638.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	677.89	375.15
投资收益合计	8,979,903.10	-3,162,568.39	4,626,129.63	-3,831,805.72
其中：股票投资收益	8,767,436.19	-3,316,550.16	4,260,513.20	-4,074,786.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	81.24	12.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	212,466.91	153,981.77	365,535.19	242,968.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,035,454.76	3,378,055.45	-796,324.88	2,460,248.08
其他收入	403,528.05	43,376.02	114,482.79	77,982.99
费用	702,180.79	256,254.10	564,324.20	311,255.63
管理人报酬	532,524.16	210,565.23	422,089.52	207,055.05
基金托管费	88,754.07	35,094.22	70,348.32	34,509.23
销售服务费	54,822.82	8,589.82	22,062.95	11,963.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	26,079.74	2,004.83	49,823.41	57,728.02
利润总额	18,729,235.75	7,277.45	3,396,310.44	-1,596,816.56

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