基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实环保低碳股票(001616) |
净值：
3.5430
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：3.5430 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 646,964.00 | 259,885,438.80 | 9.95 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2,908,500.00 | 219,824,430.00 | 8.42 |
| 002709 | 天赐材料 | 4,054,192.00 | 186,492,832.00 | 7.14 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,527,058.00 | 157,258,819.34 | 6.02 |
| 002497 | 雅化集团 | 5,873,972.00 | 136,276,150.40 | 5.22 |
| 603659 | 璞泰来 | 4,046,863.00 | 129,418,678.74 | 4.96 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,687,236.00 | 125,361,634.80 | 4.80 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,640,473.00 | 97,697,501.00 | 3.74 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,397,847.00 | 94,746,069.66 | 3.63 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,529,260.00 | 86,127,923.20 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,148,905,639.53 | 82.29 | 87.60 |
| 采矿业 | 117,271,523.00 | 4.49 | 4.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 110,492,402.83 | 4.23 | 4.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,620,916.21 | 2.21 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,319,167.80 | 0.40 | 0.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,528,620.14 | 0.33 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.94 | 0.11 | 6.37 | 2,611,510,584.06 |
| 2025-12-31 | 91.84 | 0.10 | 8.44 | 2,921,207,386.21 |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 6.38 | 3,177,895,366.25 |
| 2025-06-30 | 92.57 | - | 7.40 | 2,398,766,232.42 |
| 2025-03-31 | 91.53 | 0.26 | 8.49 | 2,375,417,615.99 |
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