基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实环保低碳股票(001616) |
净值：
2.9410
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日增长率：
0.65%
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累计净值：2.9410 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301358 | 湖南裕能 | 2,715,000.00 | 205,987,050.00 | 9.02 |
| 002709 | 天赐材料 | 3,908,792.00 | 201,029,172.56 | 8.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 508,511.00 | 199,849,908.11 | 8.75 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,527,058.00 | 164,334,581.74 | 7.20 |
| 002497 | 雅化集团 | 5,873,972.00 | 119,652,809.64 | 5.24 |
| 603259 | 药明康德 | 854,491.00 | 106,392,674.41 | 4.66 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,104,860.00 | 102,586,251.00 | 4.49 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,687,236.00 | 99,530,051.64 | 4.36 |
| 603659 | 璞泰来 | 3,439,863.00 | 99,515,236.59 | 4.36 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,397,847.00 | 93,529,942.77 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,889,794,384.32 | 82.77 | 89.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 137,107,500.86 | 6.00 | 6.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,385,480.54 | 1.86 | 2.00 |
| 采矿业 | 37,990,614.00 | 1.66 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,463,665.46 | 0.37 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.66 | 5.10 | 2.56 | 2,283,307,063.77 |
| 2026-03-31 | 93.94 | 0.11 | 6.37 | 2,611,510,584.06 |
| 2025-12-31 | 91.84 | 0.10 | 8.44 | 2,921,207,386.21 |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 6.38 | 3,177,895,366.25 |
| 2025-06-30 | 92.57 | - | 7.40 | 2,398,766,232.42 |
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