嘉实环保低碳股票

(001616)

净值:
1.1190
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.1190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实环保低碳股票(001616)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-191.1190-0.36%
2018-07-181.1230-0.80%
2018-07-171.13200.62%
2018-07-161.1250-0.97%
2018-07-131.1360-0.53%
2018-07-121.14202.33%
2018-07-111.1160-0.98%
2018-07-101.12700.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 姚志鹏
销售机构 查看详情 发行份额 17.4723亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.1647亿元
最近分红 嘉实环保低碳股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.01% 577/659
最近一月 -0.53% 265/659
最近三月 -21.53% 617/659
最近六月 -27.43% 562/659
最近一年 -16.37% 434/659
今年以来 -27.85% 645/659
成立以来 11.90% 210/659
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.27570.77%
多利进取0.82560.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份321.657336.845.08-4.19%-0.52%30.49%制造业
002035华帝股份277.876724.504.65-4.32%-0.22%1.33%制造业
000333美的集团271.6411691.528.09-4.23%-1.12%21.92%制造业
002074国轩高科228.937222.875.00-6.09%-0.68%12.83%制造业
000925众合科技215.374473.213.10-3.34%-10.33%-17.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业168483.3769.72
水利、环境和公共设施管理业20517.018.49
建筑业10358.604.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业7938.983.29
采矿业6850.582.83
其他27499.5511.38
嘉实环保低碳股票(001616)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票221457.0191.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3684.191.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16765.696.90
其他各项资产1121.710.46
嘉实环保低碳股票(001616)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-30至今李化松49024.00-9.70
现任基金经理:姚志鹏