嘉实环保低碳股票(001616)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实环保低碳股票(001616)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,140,345,956.66	171,449,031.84	-208,208,232.06	-577,659,348.87
利息合计	921,001.19	532,396.23	1,564,934.57	415,513.05
其中：存款利息收入	921,001.19	532,396.23	1,564,934.57	415,513.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	351,081,738.57	6,752,430.31	-700,442,482.22	-615,835,456.36
其中：股票投资收益	323,243,531.11	-16,927,344.55	-732,586,664.05	-645,273,507.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	989,050.70	982,450.56	994,729.84	994,729.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,849,156.76	22,697,324.30	31,149,451.99	28,443,321.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	787,545,311.27	164,009,343.62	490,009,144.48	37,396,688.95
其他收入	797,905.63	154,861.68	660,171.11	363,905.49
费用	36,082,224.73	16,498,416.59	33,638,993.96	17,198,777.48
管理人报酬	30,761,408.07	14,053,543.24	28,655,609.60	14,641,048.23
基金托管费	5,126,901.35	2,342,257.22	4,775,935.06	2,440,174.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,888.07	102,612.62	207,443.89	117,549.06
利润总额	1,104,263,731.93	154,950,615.25	-241,847,226.02	-594,858,126.35

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