兴业添天盈A

(001624)

每万份收益:
1.1917元
7日年化率:
4.68%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 收益走势
兴业添天盈A(001624)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-131.19174.68%
2018-07-120.71114.38%
2018-07-110.67574.85%
2018-07-103.72714.82%
2018-07-091.20373.28%
2018-07-081.27094.59%
2018-07-060.63424.67%
2018-07-051.57624.74%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020717国开0734971.7678145.83
211182102018渤海银行CD02019932.0719623.32
311178564417厦门国际银行CD18514833.0662822.47
411178074317郑州银行CD1199991.824141.67
501180045718陕延油SCP00410003.2923841.67
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总279146.12079434.97
同业存单199989.81956325.05
金融债券74155.682949.29
企业短期融资券5000.6182910.63
兴业添天盈A(001624)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券220062.7536.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产201211.3933.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计175431.5529.24
其他各项资产3257.790.54
合计599963.49100
兴业添天盈A(001624)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-09至今杨逸君980硕士
2015-07-232017-04-28徐莹645硕士
现任基金经理:杨逸君