兴业添天盈A

(001624)

每万份收益:
0.6469元
7日年化率:
2.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 收益走势
兴业添天盈A(001624)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-200.64692.35%
2018-09-170.55682.52%
2018-09-161.12572.74%
2018-09-140.59432.71%
2018-09-130.57622.68%
2018-09-120.88942.66%
2018-09-111.03502.47%
2018-09-100.95683.14%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020717国开0734997.1913915.46
201180024518苏国信SCP00510005.7651494.42
301180010018陕延油SCP00110004.5118254.42
401180007418津城建SCP0038003.5099883.54
501180036118国新控股SCP0028006.3958163.54
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券38997.15441817.23
金融债券38997.15441817.23
兴业添天盈A(001624)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券138088.6260.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49851.8922.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34952.5615.43
其他各项资产3647.461.61
合计226540.54100
兴业添天盈A(001624)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-09至今杨逸君1047硕士
2015-07-232017-04-28徐莹645硕士
现任基金经理:杨逸君