兴业添天盈A

(001624)

每万份收益:
0.4681元
7日年化率:
2.37%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-21
  • 收益走势
兴业添天盈A(001624)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-210.46812.37%
2019-02-201.15242.40%
2019-02-190.84632.21%
2019-02-180.50242.33%
2019-02-170.99082.34%
2019-02-150.53402.30%
2019-02-140.51682.27%
2019-02-130.80102.26%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180929418浦发银行CD2947865.811067.87
211181520718民生银行CD2075978.294865.98
307180004018国元证券CP0035000.2653635
411181421818江苏银行CD2184989.5406664.99
511181632918上海银行CD3294991.1316354.99
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单45693.69721245.71
兴业添天盈A(001624)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券72708.1661.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25457.1221.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20294.5017.05
其他各项资产564.730.47
合计119024.51100
兴业添天盈A(001624)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-09至今杨逸君1201硕士
2015-07-232017-04-28徐莹645硕士
现任基金经理:杨逸君