兴业添天盈A

(001624)

每万份收益:
0.4681元
7日年化率:
2.66%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 收益走势
兴业添天盈A(001624)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-130.46812.66%
2018-11-120.46272.73%
2018-11-110.95213.44%
2018-11-090.47553.45%
2018-11-082.11973.46%
2018-11-060.58723.14%
2018-11-051.78913.12%
2018-11-040.98112.46%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181400518江苏银行CD0059994.7074236.51
211181104718平安银行CD0479968.9278636.49
311182131218渤海银行CD3129940.1537926.47
411181520718民生银行CD2078894.8139875.79
501180080818大唐新能SCP0026012.0101573.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单50774.40776433.05
兴业添天盈A(001624)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券100862.3155.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产58352.2432.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20584.1111.40
其他各项资产691.160.38
合计180489.82100
兴业添天盈A(001624)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-09至今杨逸君1100硕士
2015-07-232017-04-28徐莹645硕士
现任基金经理:杨逸君