兴业添天盈货币A(001624)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业添天盈货币A(001624)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,186,452,546.83	526,455,472.46	791,589,415.77	347,143,755.02
利息合计	535,903,981.18	217,376,580.34	419,101,643.66	162,643,906.22
其中：存款利息收入	336,457,384.89	107,716,131.77	280,814,350.62	111,940,057.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	199,446,596.29	109,660,448.57	138,287,293.04	50,703,849.08
投资收益合计	650,544,764.55	309,078,892.12	372,487,772.11	184,499,848.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	650,544,764.55	309,078,892.12	372,487,772.11	184,499,848.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	3,801.10	-	-	-
费用	418,120,769.18	168,258,793.87	235,084,755.79	95,157,073.31
管理人报酬	171,667,047.54	72,400,976.25	93,464,728.37	37,253,252.30
基金托管费	31,790,193.93	13,407,588.15	17,308,283.07	6,898,750.40
销售服务费	154,856,365.52	65,576,728.89	82,996,191.79	32,155,844.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	59,431,705.62	16,679,934.00	40,896,871.33	18,641,969.78
其中：卖出回购金融资产支出	59,431,705.62	16,679,934.00	40,896,871.33	18,641,969.78
其他费用	337,765.29	161,861.73	353,566.20	169,171.35
利润总额	768,331,777.65	358,196,678.59	556,504,659.98	251,986,681.71

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