招商体育文化

(001628)

净值:
0.6720
日增长率:
-1.18%
累计净值:0.6720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
招商体育文化(001628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-150.6720-1.18%
2019-02-140.68000.44%
2019-02-130.67701.20%
2019-02-120.66900.45%
2019-02-110.66602.30%
2019-02-010.65101.88%
2019-01-310.63900.95%
2019-01-310.63900.95%
基金公司 招商基金 基金经理 李佳存
销售机构 查看详情 发行份额 5.0414亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3730亿元
最近分红 招商体育文化成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.23% 335/737
最近一月 4.84% 445/737
最近三月 -7.95% 668/737
最近六月 -10.52% 605/737
最近一年 -16.10% 351/737
今年以来 4.51% 652/737
成立以来 -32.80% 622/737
基金简称 单位净值 日增长率
招商添利两年定期开放债券1.05481.37%
招商兴福混合A1.00950.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002050三花智控27.56449.786.57-2.99%-0.06%27.88%制造业
002677浙江美大23.85332.234.85-0.51%10.76%14.48%制造业
300298三诺生物15.31249.133.648.78%10.59%27.13%制造业
002555三七互娱11.96305.824.46-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
002640跨境通11.32240.583.51-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1253.9933.62
文化、体育和娱乐业888.4723.82
信息传输、软件和信息技术服务业611.5516.40
租赁和商务服务业189.035.07
房地产业185.314.97
其他601.2116.12
招商体育文化(001628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3403.6586.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1.200.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计385.729.79
其他各项资产149.703.80
招商体育文化(001628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-04至今李佳存180-7.45-0.50
2015-08-18至今王宠624-23.00-9.43
现任基金经理:李佳存