招商体育文化

(001628)

净值:
0.7090
日增长率:
-0.42%
累计净值:0.7090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
招商体育文化(001628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-200.7090-0.42%
2018-09-190.71200.99%
2018-09-180.70502.77%
2018-09-170.6860-1.30%
2018-09-140.6950-1.84%
2018-09-130.7080-0.70%
2018-09-120.7130-2.46%
2018-09-110.73100.69%
基金公司 招商基金 基金经理 李佳存
销售机构 查看详情 发行份额 5.0414亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4620亿元
最近分红 招商体育文化成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 506/663
最近一月 -1.12% 382/663
最近三月 -13.11% 515/663
最近六月 -15.80% 219/663
最近一年 -13.64% 222/663
今年以来 -16.39% 332/663
成立以来 -29.10% 536/663
基金简称 单位净值 日增长率
招商金砖0.99001.75%
招商全球1.04101.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002050三花智控27.56449.786.57-2.99%-0.06%27.88%制造业
002677浙江美大23.85332.234.85-0.51%10.76%14.48%制造业
300298三诺生物15.31249.133.648.78%10.59%27.13%制造业
002555三七互娱11.96305.824.46-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
002640跨境通11.32240.583.51-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1986.9943.01
文化、体育和娱乐业480.7410.41
信息传输、软件和信息技术服务业472.1410.22
批发和零售业433.539.38
卫生和社会工作356.907.72
其他889.8419.26
招商体育文化(001628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4159.2786.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计474.139.83
其他各项资产191.923.98
招商体育文化(001628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-04至今李佳存180-7.45-0.50
2015-08-18至今王宠624-23.00-9.43
现任基金经理:李佳存