招商体育文化

(001628)

净值:
0.7280
日增长率:
-0.27%
累计净值:0.7280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
招商体育文化(001628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-160.7280-0.27%
2018-11-150.73001.53%
2018-11-140.7190-0.83%
2018-11-130.72501.54%
2018-11-120.71403.33%
2018-11-090.6910-0.72%
2018-11-080.6960-0.85%
2018-11-070.7020-0.14%
基金公司 招商基金 基金经理 李佳存
销售机构 查看详情 发行份额 5.0414亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4223亿元
最近分红 招商体育文化成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.35% 140/695
最近一月 13.57% 101/695
最近三月 -2.41% 287/695
最近六月 -17.46% 318/695
最近一年 -18.20% 189/695
今年以来 -14.15% 214/695
成立以来 -27.20% 545/695
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.80725.54%
高贝塔B0.53693.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002050三花智控27.56449.786.57-2.99%-0.06%27.88%制造业
002677浙江美大23.85332.234.85-0.51%10.76%14.48%制造业
300298三诺生物15.31249.133.648.78%10.59%27.13%制造业
002555三七互娱11.96305.824.46-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
002640跨境通11.32240.583.51-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1403.2233.23
文化、体育和娱乐业605.2614.33
信息传输、软件和信息技术服务业547.2512.96
卫生和社会工作480.6911.38
租赁和商务服务业288.926.84
其他897.8521.26
招商体育文化(001628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3857.4989.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计464.6410.74
其他各项资产4.540.11
招商体育文化(001628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-04至今李佳存180-7.45-0.50
2015-08-18至今王宠624-23.00-9.43
现任基金经理:李佳存