基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商体育文化A(001628) |
净值：
1.5110
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.5110 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 文化、体育和娱乐业 | 10690.25 | 43.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8844.46 | 35.67 |
| 租赁和商务服务业 | 2455.10 | 9.90 |
| 制造业 | 891.09 | 3.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.47 | 0.10 | 其他 | 1892.13 | 7.63 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 22915.87 | 90.50 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1167.04 | 4.61 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.75 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 222.85 | 0.88 |
| 其他各项资产 | 1016.15 | 4.01 |
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