招商体育文化

(001628)

净值:
0.8300
日增长率:
0.61%
累计净值:0.8300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-10
  • 净值走势
曲线选择:
招商体育文化(001628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-100.83000.61%
2018-07-090.82504.04%
2018-07-060.79300.38%
2018-07-050.7900-2.23%
2018-07-040.8080-1.46%
2018-07-030.8200-0.24%
2018-07-020.8220-0.48%
2018-06-300.82600.00%
基金公司 招商基金 基金经理 李佳存
销售机构 查看详情 发行份额 5.0414亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5089亿元
最近分红 招商体育文化成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.22% 186/654
最近一月 -5.14% 124/654
最近三月 0.48% 36/654
最近六月 -3.82% 55/654
最近一年 6.00% 82/654
今年以来 -2.12% 84/654
成立以来 -17.00% 507/654
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.07902.97%
招商全球1.06502.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002050三花智控27.56449.786.57-2.99%-0.06%27.88%制造业
002677浙江美大23.85332.234.85-0.51%10.76%14.48%制造业
300298三诺生物15.31249.133.648.78%10.59%27.13%制造业
002555三七互娱11.96305.824.46-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
002640跨境通11.32240.583.51-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1855.8536.47
信息传输、软件和信息技术服务业790.1115.53
批发和零售业354.436.96
金融业353.346.94
房地产业344.196.76
其他1391.4327.34
招商体育文化(001628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4245.1082.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计737.8314.34
其他各项资产161.233.13
招商体育文化(001628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-04至今李佳存180-7.45-0.50
2015-08-18至今王宠624-23.00-9.43
现任基金经理:李佳存