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基金公告

招商体育文化休闲股票A(001628)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-03-31	85.28	5.39	8.43	667,451,586.20
2	2023-12-31	93.33	1.19	14.94	728,260,043.23
3	2023-09-30	94.25	5.01	1.52	632,520,663.40
4	2023-06-30	93.87	4.45	5.82	821,731,836.96
5	2023-03-31	96.14	0.93	5.01	449,034,633.34
6	2022-12-31	93.03	3.56	3.58	261,861,894.32
7	2022-09-30	92.42	4.71	0.90	247,953,568.86
8	2022-06-30	92.72	4.56	3.59	257,874,003.85
9	2022-03-31	83.21	1.80	15.35	294,954,182.81
10	2021-12-31	94.45	2.57	4.50	187,978,924.76
11	2021-09-30	92.38	-	8.70	38,151,653.22
12	2021-06-30	91.29	4.51	4.85	39,816,944.22
13	2021-03-31	87.30	4.74	9.26	37,888,795.44
14	2020-12-31	92.26	5.36	3.43	44,506,634.52
15	2020-09-30	92.36	5.33	2.69	44,771,447.95
16	2020-06-30	90.10	5.04	7.89	36,115,108.39
17	2020-03-31	85.65	5.97	8.58	35,915,489.84
18	2019-12-31	87.77	5.62	8.61	48,091,681.01
19	2019-09-30	87.73	5.26	7.78	51,364,298.38
20	2019-06-30	87.55	6.08	7.61	45,839,583.60
21	2019-03-31	84.90	5.27	9.79	50,008,257.42
22	2018-12-31	91.26	0.03	10.34	37,297,763.08
23	2018-09-30	91.35	-	11.00	42,225,550.49
24	2018-06-30	90.02	-	10.26	46,202,272.70
25	2018-03-31	83.42	-	14.50	50,889,730.13
26	2017-12-31	92.45	5.26	4.53	57,080,892.09
27	2017-09-30	92.52	4.66	3.15	64,510,836.11
28	2017-06-30	93.12	4.37	3.32	68,511,507.58
29	2017-03-31	83.03	-	19.11	75,812,158.17
30	2016-12-31	88.92	-	11.54	76,899,938.75
31	2016-09-30	92.64	-	7.85	84,688,148.94
32	2016-06-30	82.48	-	7.58	97,054,718.86
33	2016-03-31	80.05	-	19.31	93,949,548.71
34	2015-12-31	93.83	-	8.15	137,077,407.85

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