基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞祥C(001634) |
净值：
1.0081
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0920 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.32% | 2137/3051 |
| 最近一月 | 1.48% | 1656/3051 |
| 最近三月 | 0.19% | 1264/3051 |
| 最近六月 | 5.77% | 2078/3051 |
| 最近一年 | 7.03% | 728/3051 |
| 今年以来 | 5.65% | 2098/3051 |
| 成立以来 | 11.18% | 1509/3051 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 万家中证500指数增强C | 1.0179 | 3.48% |
| 万家中证500指数增强A | 1.0182 | 3.48% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 2975.02 | 5.98 |
| 制造业 | 1608.91 | 3.24 |
| 房地产业 | 861.53 | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 682.38 | 1.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 426.90 | 0.86 | 其他 | 43177.70 | 86.82 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6766.08 | 11.71 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 48623.04 | 84.15 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1609.82 | 2.79 |
| 其他各项资产 | 781.83 | 1.35 |
