基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞祥C(001634) |
净值：
0.9825
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.0664 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4523.02 | 8.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2853.72 | 5.14 |
| 房地产业 | 2467.75 | 4.45 |
| 建筑业 | 1859.36 | 3.35 |
| 金融业 | 1282.07 | 2.31 | 其他 | 42509.45 | 76.60 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12988.56 | 19.42 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 51929.44 | 77.63 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 144.85 | 0.22 |
| 其他各项资产 | 1829.20 | 2.73 |
