基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞祥C(001634) |
净值：
0.9527
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.0366 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4344.41 | 8.12 |
| 金融业 | 2391.14 | 4.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1888.33 | 3.53 |
| 房地产业 | 1162.86 | 2.17 |
| 建筑业 | 857.35 | 1.60 | 其他 | 42870.69 | 80.11 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 11051.86 | 20.61 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 40400.54 | 75.33 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1000.03 | 1.86 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 218.79 | 0.41 |
| 其他各项资产 | 961.60 | 1.79 |
