万家瑞祥C

(001634)

净值:
1.0081
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.0920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞祥C(001634)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0081-0.12%
2019-06-051.00930.14%
2019-05-311.0084-0.06%
2019-05-301.0090-0.14%
2019-05-291.0104-0.03%
2019-05-281.01070.08%
2019-05-271.00990.16%
2019-05-241.00830.03%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9712亿元
最近分红 万家瑞祥C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 399/3059
最近一月 1.56% 2008/3059
最近三月 0.27% 1041/3059
最近六月 5.14% 2120/3059
最近一年 7.74% 718/3059
今年以来 5.99% 2112/3059
成立以来 11.54% 1543/3059
基金简称 单位净值 日增长率
万家精选1.14751.10%
万家新利1.02400.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600491龙元建设71.52767.411.48-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
002310东方园林30.06502.600.970.96%12.78%23.15%建筑业
600340华夏幸福28.06942.311.821.91%-3.61%-9.79%房地产业
600584长电科技26.06418.340.812.96%6.92%5.77%制造业
300003乐普医疗17.28382.060.74-0.10%-4.36%10.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2975.025.98
制造业1608.913.24
房地产业861.531.73
交通运输、仓储和邮政业682.381.37
信息传输、软件和信息技术服务业426.900.86
其他43177.7086.82
万家瑞祥C(001634)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6766.0811.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48623.0484.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1609.822.79
其他各项资产781.831.35
万家瑞祥C(001634)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今高翰昆1672.11-0.81
现任基金经理:苏谋东