万家瑞祥C

(001634)

净值:
0.9825
日增长率:
0.65%
累计净值:1.0664 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-24
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞祥C(001634)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-240.98250.65%
2018-04-230.9762-0.50%
2018-04-200.9811-0.58%
2018-04-190.98680.08%
2018-04-180.98600.91%
2018-04-170.9771-0.40%
2018-04-160.9810-0.67%
2018-04-130.9876-0.05%
基金公司 万家基金 基金经理 高翰昆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5472亿元
最近分红 万家瑞祥C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.55% 1632/3010
最近一月 -0.17% 1861/3010
最近三月 -3.58% 1311/3010
最近六月 -1.30% 1492/3010
最近一年 4.45% 1420/3010
今年以来 -1.37% 1582/3010
成立以来 6.57% 1644/3010
基金简称 单位净值 日增长率
成长B0.67486.22%
万家瑞隆1.10453.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600491龙元建设71.52767.411.48-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
002310东方园林30.06502.600.970.96%12.78%23.15%建筑业
600340华夏幸福28.06942.311.821.91%-3.61%-9.79%房地产业
600584长电科技26.06418.340.812.96%6.92%5.77%制造业
300003乐普医疗17.28382.060.74-0.10%-4.36%10.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4523.028.15
交通运输、仓储和邮政业2853.725.14
房地产业2467.754.45
建筑业1859.363.35
金融业1282.072.31
其他42509.4576.60
万家瑞祥C(001634)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12988.5619.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51929.4477.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计144.850.22
其他各项资产1829.202.73
万家瑞祥C(001634)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今高翰昆1672.11-0.81
现任基金经理:高翰昆