基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞祥混合C(001634) |
净值：
1.2956
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.4505 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 5,900.00 | 901,520.00 | 1.40 |
| 300502 | 新易盛 | 1,460.00 | 886,220.00 | 1.37 |
| 601009 | 南京银行 | 85,000.00 | 840,650.00 | 1.30 |
| 601688 | 华泰证券 | 38,000.00 | 783,560.00 | 1.22 |
| 688041 | 海光信息 | 2,089.00 | 773,556.70 | 1.20 |
| 600926 | 杭州银行 | 53,000.00 | 765,850.00 | 1.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14,500.00 | 754,580.00 | 1.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 668,117.00 | 1.04 |
| 000338 | 潍柴动力 | 24,000.00 | 654,000.00 | 1.01 |
| 300857 | 协创数据 | 1,920.00 | 652,608.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,552,913.70 | 10.16 | 61.47 |
| 金融业 | 2,947,421.00 | 4.57 | 27.65 |
| 采矿业 | 618,444.00 | 0.96 | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 541,120.40 | 0.84 | 5.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.53 | 90.61 | 1.79 | 64,486,824.09 |
| 2026-03-31 | 19.56 | 93.14 | 3.80 | 25,549,779.04 |
| 2025-12-31 | 19.31 | 88.25 | 4.55 | 29,700,547.97 |
| 2025-09-30 | 19.16 | 86.55 | 8.32 | 26,721,821.85 |
| 2025-06-30 | 16.47 | 70.55 | 14.40 | 29,118,808.37 |
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