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万家瑞祥C

(001634)

净值:
1.0938
日增长率:
0.53%
累计净值:1.2487 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞祥C(001634)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.09380.53%
2020-08-271.08800.05%
2020-08-261.0875-0.10%
2020-08-251.08860.05%
2020-08-241.08810.33%
2020-08-171.08460.39%
2020-08-141.08040.32%
2020-08-131.07700.07%
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基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6944亿元
最近分红 万家瑞祥C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.86% 2693/3907
最近一月 2.35% 2816/3907
最近三月 6.59% 2966/3907
最近六月 7.44% 2832/3907
最近一年 12.49% 2642/3907
今年以来 9.03% 3009/3907
成立以来 27.13% 2644/3907
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.97603.21%
万家消费成长2.40842.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600491龙元建设71.52767.411.48建筑业
002310东方园林30.06502.600.97建筑业
600340华夏幸福28.06942.311.82房地产业
600584长电科技26.06418.340.81制造业
300003乐普医疗17.28382.060.74制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3614.416.35
金融业3326.175.84
房地产业883.941.55
水利、环境和公共设施管理业679.411.19
科学研究和技术服务业319.170.56
其他48136.8384.51
万家瑞祥C(001634)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9315.2715.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38243.0162.26
资产支持证券1985.003.23
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3500.035.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4066.276.62
其他各项资产4310.397.02
万家瑞祥C(001634)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今高翰昆1672.11-0.81
现任基金经理:苏谋东
  • 基金公告
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