基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞祥C(001634) |
净值：
1.0938
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.2487 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3614.41 | 6.35 |
| 金融业 | 3326.17 | 5.84 |
| 房地产业 | 883.94 | 1.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 679.41 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 319.17 | 0.56 | 其他 | 48136.83 | 84.51 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 9315.27 | 15.17 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 38243.01 | 62.26 |
| 资产支持证券 | 1985.00 | 3.23 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3500.03 | 5.70 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4066.27 | 6.62 |
| 其他各项资产 | 4310.39 | 7.02 |
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