万家瑞益A

(001635)

净值:
1.2975
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.2975 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞益A(001635)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2975-0.07%
2019-06-051.29840.64%
2019-05-311.29590.12%
2019-05-301.2943-0.25%
2019-05-291.2976-0.39%
2019-05-281.30270.47%
2019-05-271.29660.50%
2019-05-241.2902-0.02%
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 2.0171亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6987亿元
最近分红 万家瑞益A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.37% 748/3059
最近一月 1.32% 2161/3059
最近三月 -1.89% 1661/3059
最近六月 9.06% 1748/3059
最近一年 10.28% 468/3059
今年以来 10.62% 1712/3059
成立以来 32.67% 765/3059
基金简称 单位净值 日增长率
万家精选1.14751.10%
万家新利1.02400.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600169太原重工155.80601.390.94-1.45%4.35%9.97%制造业
600966博汇纸业99.00513.830.812.69%5.36%32.56%制造业
000937冀中能源82.28503.550.793.30%-2.30%-15.84%采矿业
600491龙元建设49.40530.060.83-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
002146荣盛发展48.33477.020.751.04%7.24%-2.30%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业11307.8324.07
金融业1568.673.34
制造业1029.142.19
建筑业530.101.13
交通运输、仓储和邮政业442.860.94
其他32101.5368.33
万家瑞益A(001635)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15028.1931.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31463.9666.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计282.250.60
其他各项资产521.911.10
万家瑞益A(001635)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今李文宾19-0.11-0.64
2016-03-232017-04-14孙远慧38711.635.63
2015-12-07至今高翰昆51313.69-3.62
现任基金经理:李文宾 周潜玮