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万家瑞益A

(001635)

净值:
1.5046
日增长率:
0.71%
累计净值:1.5046 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞益A(001635)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.50460.71%
2020-08-271.4940-0.46%
2020-08-261.5009-0.37%
2020-08-251.50640.07%
2020-08-241.50540.26%
2020-08-171.52370.83%
2020-08-141.51111.04%
2020-08-131.4955-0.09%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 2.0171亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1416亿元
最近分红 万家瑞益A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 3328/3907
最近一月 3.08% 2456/3907
最近三月 7.01% 2932/3907
最近六月 5.48% 2969/3907
最近一年 10.80% 2739/3907
今年以来 4.73% 3292/3907
成立以来 50.45% 1748/3907
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.97603.21%
万家消费成长2.40842.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600169太原重工155.80601.390.94制造业
600966博汇纸业99.00513.830.81制造业
000937冀中能源82.28503.550.79采矿业
600491龙元建设49.40530.060.83建筑业
002146荣盛发展48.33477.020.75房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业11085.8735.29
制造业147.450.47
信息传输、软件和信息技术服务业101.870.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他20083.9063.92
万家瑞益A(001635)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11336.4735.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17456.5154.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计580.611.82
其他各项资产2448.437.69
万家瑞益A(001635)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今李文宾19-0.11-0.64
2016-03-232017-04-14孙远慧38711.635.63
2015-12-07至今高翰昆51313.69-3.62
现任基金经理:李文宾 周潜玮
  • 基金公告
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