万家瑞益灵活配置混合A(001635)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家瑞益灵活配置混合A(001635)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,967,981.13	8,937,809.39	1,820,156.43	8,132,142.87
利息合计	278,468.25	642,105.32	404,292.30	778,000.85
其中：存款利息收入	14,184.88	41,097.40	25,894.13	113,666.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	264,283.37	601,007.92	378,398.17	664,334.35
投资收益合计	-2,584,527.89	10,227,155.62	1,784,840.56	1,676,381.19
其中：股票投资收益	-2,863,483.14	6,389,116.16	-190,485.77	-1,687,582.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	410,474.20	3,391,229.37	1,738,637.31	2,439,141.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-195,444.92	7,729.84	-5,496.49	-609,059.18
股利收益	63,925.97	439,080.25	242,185.51	1,533,881.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	332,074.64	-1,940,392.68	-371,415.35	5,668,025.55
其他收入	6,003.87	8,941.13	2,438.92	9,735.28
费用	908,910.90	2,322,531.00	1,253,978.65	2,895,373.57
管理人报酬	520,234.01	1,382,738.59	758,957.13	1,760,182.67
基金托管费	148,638.27	395,068.10	216,844.88	502,909.32
销售服务费	144,556.81	348,886.19	180,414.25	425,637.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	40.95	-	-	2,892.64
其中：卖出回购金融资产支出	40.95	-	-	2,892.64
其他费用	92,983.76	187,200.00	92,983.76	187,200.00
利润总额	-2,876,892.03	6,615,278.39	566,177.78	5,236,769.30

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