富国绝对收益

(001641)

净值:
1.0750
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
富国绝对收益(001641)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-171.0750-0.09%
2018-10-161.0760-0.09%
2018-10-151.0770-0.09%
2018-10-121.07800.19%
2018-10-111.07600.37%
2018-10-101.07200.00%
2018-10-091.07200.28%
2018-10-081.0690-0.19%
基金公司 富国基金 基金经理 于鹏
销售机构 查看详情 发行份额 4.6566亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.5713亿元
最近分红 富国绝对收益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 18/2971
最近一月 0.84% 49/2971
最近三月 -1.37% 667/2971
最近六月 1.03% 256/2971
最近一年 2.77% 229/2971
今年以来 2.87% 158/2971
成立以来 7.60% 1080/2971
基金简称 单位净值 日增长率
银行B级0.86901.16%
银行分级0.95300.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行204.48719.794.18-5.37%-1.07%8.49%金融业
601818光大银行161.48653.993.80-1.43%-2.58%6.07%金融业
601988中国银行160.11592.413.442.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行105.19552.273.212.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行45.58280.771.631.09%9.66%14.11%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7086.6127.56
金融业5161.9220.07
批发和零售业499.221.94
房地产业429.971.67
建筑业330.101.28
其他12211.5647.48
富国绝对收益(001641)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15028.9858.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.150.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4204.2316.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3333.4212.92
其他各项资产3230.1912.52
富国绝对收益(001641)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-26至今于鹏5241.59-5.36
2015-09-172016-10-19于江勇3980.9013.71
现任基金经理:于鹏