富国绝对收益

(001641)

净值:
1.0900
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 净值走势
曲线选择:
富国绝对收益(001641)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-181.09000.09%
2019-03-151.08900.09%
2019-03-141.0880-0.28%
2019-03-131.0910-0.46%
2019-03-121.09600.46%
2019-03-111.09101.58%
2019-03-081.0740-1.11%
2019-03-071.0860-0.64%
基金公司 富国基金 基金经理 于鹏
销售机构 查看详情 发行份额 4.6566亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0227亿元
最近分红 富国绝对收益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.40% 1341/2981
最近一月 2.45% 2113/2981
最近三月 2.06% 2399/2981
最近六月 2.06% 2358/2981
最近一年 2.54% 703/2981
今年以来 0.74% 2688/2981
成立以来 8.90% 1610/2981
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.86803.33%
富国天惠A1.92842.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行204.48719.794.18-5.37%-1.07%8.49%金融业
601818光大银行161.48653.993.80-1.43%-2.58%6.07%金融业
601988中国银行160.11592.413.442.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行105.19552.273.212.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行45.58280.771.631.09%9.66%14.11%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2296.6322.46
制造业2156.9321.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业389.763.81
信息传输、软件和信息技术服务业352.773.45
建筑业311.623.05
其他4718.2746.14
富国绝对收益(001641)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6508.6450.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券532.914.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产800.006.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1655.0112.80
其他各项资产3430.0926.54
富国绝对收益(001641)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-26至今于鹏5241.59-5.36
2015-09-172016-10-19于江勇3980.9013.71
现任基金经理:于鹏