基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国绝对收益多策略混合A(001641) |
净值：
1.1460
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1460 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 87,300.00 | 2,194,722.00 | 4.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,706.00 | 2,022,445.94 | 3.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,142.00 | 1,822,118.10 | 3.58 |
| 603259 | 药明康德 | 13,000.00 | 1,618,630.00 | 3.18 |
| 600150 | 中国船舶 | 42,500.00 | 1,436,075.00 | 2.83 |
| 600030 | 中信证券 | 48,600.00 | 1,396,278.00 | 2.75 |
| 601318 | 中国平安 | 26,393.00 | 1,260,001.82 | 2.48 |
| 601398 | 工商银行 | 165,800.00 | 1,172,206.00 | 2.31 |
| 600999 | 招商证券 | 52,800.00 | 1,114,080.00 | 2.19 |
| 600036 | 招商银行 | 31,100.00 | 1,104,050.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,635,954.98 | 28.79 | 42.70 |
| 金融业 | 9,980,811.82 | 19.63 | 29.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,097,565.70 | 6.09 | 9.04 |
| 采矿业 | 2,901,913.00 | 5.71 | 8.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,618,630.00 | 3.18 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 706,749.00 | 1.39 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 534,612.00 | 1.05 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 467,277.00 | 0.92 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 330,000.00 | 0.65 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 67.43 | - | 26.01 | 50,831,904.13 |
| 2026-03-31 | 72.29 | - | 18.45 | 61,384,378.59 |
| 2025-12-31 | 85.20 | - | 6.25 | 70,932,344.17 |
| 2025-09-30 | 84.54 | - | 7.24 | 75,911,153.66 |
| 2025-06-30 | 81.36 | 0.26 | 11.24 | 78,200,679.62 |
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