富国绝对收益多策略混合A(001641)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国绝对收益多策略混合A(001641)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,032,101.38	-295,827.00	-4,110,739.90	-962,584.09
利息合计	222,844.43	171,660.13	367,905.43	147,341.90
其中：存款利息收入	65,298.31	38,804.88	173,815.42	83,483.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	157,546.12	132,855.25	194,090.01	63,858.49
投资收益合计	-963,268.17	1,123,312.53	-6,354,500.13	-3,333,789.77
其中：股票投资收益	6,155,100.68	354,221.36	1,973,612.49	-5,270,553.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	490.30	38.14	4,730.52	2,304.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-8,737,341.78	-29,385.78	-9,648,785.31	995,469.70
股利收益	1,618,482.63	798,438.81	1,315,942.17	938,989.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,769,367.71	-1,590,804.77	1,869,821.93	2,217,856.12
其他收入	3,157.41	5.11	6,032.87	6,007.66
费用	1,266,119.14	636,417.65	1,461,368.01	765,887.81
管理人报酬	777,270.48	391,207.86	902,830.09	472,600.74
基金托管费	155,454.13	78,241.56	180,566.08	94,520.18
销售服务费	192,251.33	93,903.33	190,786.70	96,429.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,086.81	68,008.98	160,971.82	85,345.91
利润总额	765,982.24	-932,244.65	-5,572,107.91	-1,728,471.90

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