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工银新价值灵活配置混合A(001648)
工银新价值灵活配置混合A
(001648)
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累计净值：1.6160
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6160 | -1.28% |
| 2025-11-13 | 1.6370 | 0.68% |
| 2025-11-12 | 1.6260 | 0.62% |
| 2025-11-11 | 1.6160 | -0.74% |
| 2025-11-10 | 1.6280 | 0.87% |
| 2025-11-07 | 1.6140 | 0.19% |
| 2025-11-06 | 1.6110 | 1.38% |
| 2025-11-05 | 1.5890 | 0.06% |
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基金全称
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工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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焦文龙 何顺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.3236亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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4.39%
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最近三月
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10.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.56%
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最近两年
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30.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,465,576.00 | 6.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 102,100.00 | 3,005,824.00 | 5.27 |
| 600938 | 中国海油 | 113,500.00 | 2,965,755.00 | 5.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 43,800.00 | 2,833,422.00 | 4.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 2,814,000.00 | 4.93 |
| 601225 | 陕西煤业 | 134,100.00 | 2,682,000.00 | 4.70 |
| 600941 | 中国移动 | 24,489.00 | 2,563,508.52 | 4.49 |
| 601088 | 中国神华 | 66,200.00 | 2,548,700.00 | 4.47 |
| 603259 | 药明康德 | 20,000.00 | 2,240,600.00 | 3.93 |
| 000933 | 神火股份 | 100,000.00 | 2,001,000.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,519,177.80 | 50.00 | 52.94 |
| 采矿业 | 11,652,324.00 | 20.43 | 21.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,563,508.52 | 4.49 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,256,382.00 | 3.96 | 4.19 |
| 金融业 | 2,240,769.00 | 3.93 | 4.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,240,600.00 | 3.93 | 4.16 |
| 房地产业 | 1,638,471.00 | 2.87 | 3.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1,553,990.00 | 2.72 | 2.88 |
| 建筑业 | 690,308.00 | 1.21 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 512,191.00 | 0.90 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.43 | - | 5.61 | 57,043,215.68 |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 7.11 | 53,559,711.01 |
| 2025-03-31 | 94.38 | - | 7.64 | 44,910,470.15 |
| 2024-12-31 | 94.18 | - | 6.00 | 55,995,686.31 |
| 2024-09-30 | 73.20 | - | 6.22 | 53,683,992.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-01 | - | 何顺 | 594 | 20.33 |
| 2022-11-25 | - | 焦文龙 | 1087 | 27.24 |
| 2022-02-18 | 2024-04-02 | 张乐涛 | 774 | -1.74 |
| 2017-04-27 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 1826 | 16.70 |
| 2017-04-27 | 2018-08-28 | 胡志利 | 488 | -9.30 |
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