工银新价值灵活配置混合A(001648)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银新价值灵活配置混合A(001648)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,181,595.11	-1,453,878.09	9,712,208.92	5,927,515.75
利息合计	15,672.98	8,431.86	41,259.59	20,110.62
其中：存款利息收入	15,672.98	8,431.86	37,227.54	17,928.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,032.05	2,181.95
投资收益合计	2,706,462.31	1,238,664.04	7,222,886.68	3,676,147.68
其中：股票投资收益	714,240.92	299,217.86	5,448,302.80	2,777,996.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	360.48	360.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,992,221.39	939,446.18	1,774,223.40	897,790.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,439,741.55	-2,706,710.39	2,306,002.69	2,146,704.70
其他收入	19,718.27	5,736.40	142,059.96	84,552.75
费用	860,848.53	378,616.94	863,903.21	490,002.75
管理人报酬	644,728.08	302,311.83	621,393.73	314,469.59
基金托管费	107,454.62	50,385.31	103,565.65	52,411.62
销售服务费	45,113.34	24,842.99	65,644.66	42,200.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,552.49	1,076.81	73,298.90	80,921.34
利润总额	6,320,746.58	-1,832,495.03	8,848,305.71	5,437,513.00

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