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农银中国优势灵活配置混合(001656)
农银中国优势灵活配置混合
(001656)
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累计净值：2.2534
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.2534 | -3.45% |
| 2026-09-24 | 2.3338 | -2.51% |
| 2026-09-23 | 2.3940 | -0.71% |
| 2026-09-22 | 2.4110 | -0.29% |
| 2026-09-21 | 2.4180 | 0.04% |
| 2026-09-18 | 2.4171 | 2.48% |
| 2026-09-17 | 2.3587 | -0.53% |
| 2026-09-16 | 2.3713 | 1.66% |
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基金全称
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农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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廖凌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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0.3848亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.18%
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最近一月
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-7.99%
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最近三月
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-24.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.44%
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最近两年
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21.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 17,408.00 | 6,446,182.40 | 5.41 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 73,700.00 | 6,106,045.00 | 5.13 |
| 300604 | 长川科技 | 17,400.00 | 5,940,708.00 | 4.99 |
| 000725 | 京东方A | 659,900.00 | 5,727,932.00 | 4.81 |
| 300567 | 精测电子 | 17,800.00 | 5,653,280.00 | 4.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,392.00 | 5,412,105.60 | 4.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 33,619.00 | 5,339,369.58 | 4.48 |
| 601318 | 中国平安 | 104,100.00 | 4,969,734.00 | 4.17 |
| 600563 | 法拉电子 | 24,971.00 | 4,764,466.80 | 4.00 |
| 000338 | 潍柴动力 | 174,400.00 | 4,752,400.00 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,415,574.85 | 76.76 | 83.78 |
| 金融业 | 9,521,526.00 | 8.00 | 8.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,176,641.10 | 6.87 | 7.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.62 | - | 9.45 | 119,088,874.24 |
| 2026-03-31 | 90.17 | - | 10.35 | 105,083,064.26 |
| 2025-12-31 | 91.84 | - | 7.48 | 126,288,705.69 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 7.28 | 130,176,149.09 |
| 2025-06-30 | 90.61 | 2.07 | 10.19 | 115,842,213.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-23 | - | 廖凌 | 1315 | -0.43 |
| 2022-07-06 | 2023-09-23 | 陈富权 | 444 | -21.58 |
| 2021-01-19 | 2022-07-11 | 许拓 | 538 | 16.41 |
| 2019-08-20 | 2021-03-05 | 赵伟 | 563 | 99.05 |
| 2017-06-08 | 2019-08-29 | 顾旭俊 | 812 | -1.31 |
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