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农银中国优势灵活配置混合(001656)
农银中国优势灵活配置混合
(001656)
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累计净值：2.7275
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.7275 | 1.80% |
| 2026-05-12 | 2.6794 | 0.73% |
| 2026-05-11 | 2.6599 | 3.11% |
| 2026-05-08 | 2.5797 | -1.82% |
| 2026-05-07 | 2.6275 | 1.26% |
| 2026-05-06 | 2.5949 | 3.03% |
| 2026-04-30 | 2.5186 | 1.52% |
| 2026-04-29 | 2.4809 | 1.46% |
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基金全称
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农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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廖凌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.4782亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.11%
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最近一月
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15.90%
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最近三月
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14.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.16%
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最近两年
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41.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 29,093.00 | 6,117,094.18 | 5.82 |
| 601318 | 中国平安 | 94,100.00 | 5,342,998.00 | 5.08 |
| 300604 | 长川科技 | 43,200.00 | 5,229,360.00 | 4.98 |
| 000807 | 云铝股份 | 166,000.00 | 5,146,000.00 | 4.90 |
| 601601 | 中国太保 | 134,200.00 | 4,977,478.00 | 4.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 30,200.00 | 4,552,952.00 | 4.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,200.00 | 4,499,040.00 | 4.28 |
| 000338 | 潍柴动力 | 183,500.00 | 4,448,040.00 | 4.23 |
| 002126 | 银轮股份 | 98,200.00 | 4,174,482.00 | 3.97 |
| 600031 | 三一重工 | 206,400.00 | 3,967,008.00 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,292,711.55 | 73.55 | 81.57 |
| 金融业 | 10,320,476.00 | 9.82 | 10.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,528,970.00 | 3.36 | 3.72 |
| 综合 | 1,942,230.00 | 1.85 | 2.05 |
| 采矿业 | 1,668,720.00 | 1.59 | 1.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.17 | - | 10.35 | 105,083,064.26 |
| 2025-12-31 | 91.84 | - | 7.48 | 126,288,705.69 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 7.28 | 130,176,149.09 |
| 2025-06-30 | 90.61 | 2.07 | 10.19 | 115,842,213.27 |
| 2025-03-31 | 87.39 | - | 12.87 | 125,945,694.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-23 | - | 廖凌 | 1177 | 20.52 |
| 2022-07-06 | 2023-09-23 | 陈富权 | 444 | -21.58 |
| 2021-01-19 | 2022-07-11 | 许拓 | 538 | 16.41 |
| 2019-08-20 | 2021-03-05 | 赵伟 | 563 | 99.05 |
| 2017-06-08 | 2019-08-29 | 顾旭俊 | 812 | -1.31 |
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