农银中国优势灵活配置混合(001656)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,603,259.50 |
-5,960,198.71 |
-10,518,449.91 |
-8,410,697.89 |
| 本期利润 |
25,992,654.63 |
-6,438,830.04 |
1,367,353.31 |
3,072,394.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
-0.09 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.02 |
-5.21 |
0.96 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.38 |
-4.93 |
1.02 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
66,101,674.62 |
49,681,587.28 |
61,075,913.88 |
67,501,384.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.19 |
0.75 |
0.84 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
126,288,705.69 |
115,842,213.27 |
133,646,728.03 |
145,645,229.22 |
| 期末基金份额净值 |
2.27 |
1.75 |
1.84 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
127.21 |
75.09 |
84.16 |
86.38 |
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