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首页 > 基金> 博时信用债纯债债券C(001661)
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博时信用债纯债债券C

(001661)
净值：
1.0669
日增长率：
0.02%
累计净值：1.4533 2025-11-11
  • 净值走势
博时信用债纯债债券C(001661)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.06690.02%
2025-11-101.06670.04%
2025-11-071.0663-0.04%
2025-11-061.0667-0.11%
2025-11-051.06790.02%
2025-11-041.0677-0.01%
2025-11-031.06780.03%
2025-10-311.06750.17%
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基金情况

基金全称 博时信用债纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 张李陵 李禹成
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.89亿元 份额规模 14.9692亿份
成立以来分红 每份累计0.39元（40次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.82%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 6.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-133.760.7411,711,644,339.26
2025-06-30-124.510.4015,569,701,848.98
2025-03-31-121.680.6213,022,478,729.09
2024-12-31-113.660.1114,851,962,802.65
2024-09-30-122.900.0315,073,087,379.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-李禹成7206.06
2020-07-13-张李陵194919.09
2020-03-112021-03-18陈凯杨3720.49
2015-09-212020-03-11张李陵163321.85
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