博时信用债纯债债券C(001661)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,389,582.95 |
20,821,129.70 |
100,637,049.55 |
37,505,248.20 |
| 本期利润 |
-3,593,617.42 |
16,884,487.51 |
105,346,578.07 |
56,592,860.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.18 |
0.82 |
4.13 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.01 |
0.90 |
4.58 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
13,805,056.41 |
19,751,804.96 |
57,853,835.93 |
41,807,496.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,571,582,574.29 |
2,232,835,049.44 |
2,536,585,723.02 |
3,831,835,293.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.98 |
43.24 |
41.97 |
39.05 |
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