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创金合信沪港深精选混合(001662)
创金合信沪港深精选混合
(001662)
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累计净值：1.2300
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2026-05-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-28 | 1.2300 | 1.65% |
| 2026-05-27 | 1.2100 | -0.58% |
| 2026-05-26 | 1.2170 | -0.98% |
| 2026-05-25 | 1.2290 | 1.74% |
| 2026-05-22 | 1.2080 | 2.20% |
| 2026-05-21 | 1.1820 | -3.35% |
| 2026-05-20 | 1.2230 | 0.16% |
| 2026-05-19 | 1.2210 | 1.08% |
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基金全称
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创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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刘扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.4083亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.06%
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最近一月
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4.41%
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最近三月
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-0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.59%
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最近两年
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29.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,400.00 | 1,513,023.12 | 3.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,100.00 | 1,324,778.18 | 2.87 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 49,000.00 | 1,211,407.40 | 2.62 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 1,970,000.00 | 1,095,829.25 | 2.37 |
| 02648 | 安井食品 | 14,400.00 | 1,004,443.92 | 2.17 |
| 00941 | 中国移动 | 12,500.00 | 873,568.66 | 1.89 |
| 01898 | 中煤能源 | 73,000.00 | 850,810.62 | 1.84 |
| 01787 | 山东黄金 | 29,000.00 | 828,083.49 | 1.79 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,100.00 | 777,000.00 | 1.68 |
| 300633 | 开立医疗 | 30,100.00 | 769,356.00 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,815,628.47 | 19.08 | 76.36 |
| 租赁和商务服务业 | 1,008,130.00 | 2.18 | 8.73 |
| 采矿业 | 618,724.00 | 1.34 | 5.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 599,630.00 | 1.30 | 5.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 503,200.00 | 1.09 | 4.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 59.18 | - | 41.00 | 46,213,930.59 |
| 2025-12-31 | 81.90 | 5.13 | 13.96 | 55,209,620.23 |
| 2025-09-30 | 88.85 | 3.59 | 11.43 | 59,237,959.66 |
| 2025-06-30 | 93.25 | 0.40 | 6.63 | 50,649,066.39 |
| 2025-03-31 | 93.89 | 4.51 | 2.28 | 51,650,575.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 刘扬 | 269 | 3.10 |
| 2025-01-03 | - | 李 | 7 | -0.66 |
| 2025-01-03 | 2026-01-14 | 李 | 376 | 18.14 |
| 2019-12-31 | 2025-09-03 | 王妍 | 2073 | 4.74 |
| 2019-09-25 | 2020-12-18 | 皮劲松 | 450 | 56.26 |
| 2017-12-12 | 2022-01-14 | 胡尧盛 | 1494 | 54.35 |
| 2015-08-24 | 2017-12-13 | 李晗 | 842 | 9.70 |
| 2015-08-24 | 2019-09-25 | 陈玉辉 | 1493 | 4.70 |
| 2015-08-24 | 2017-12-13 | 张荣 | 842 | 9.70 |
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