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创金合信沪港深精选混合(001662)
创金合信沪港深精选混合
(001662)
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累计净值：1.1860
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1860 | -1.08% |
| 2025-11-13 | 1.1990 | 1.35% |
| 2025-11-12 | 1.1830 | -0.17% |
| 2025-11-11 | 1.1850 | -0.17% |
| 2025-11-10 | 1.1870 | 0.17% |
| 2025-11-07 | 1.1850 | -1.00% |
| 2025-11-06 | 1.1970 | 1.27% |
| 2025-11-05 | 1.1820 | 0.51% |
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基金全称
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创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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李 刘扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.4681亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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1.89%
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最近三月
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6.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.85%
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最近两年
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3.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09636 | 九方智投控股 | 32,500.00 | 2,213,520.01 | 3.74 |
| 603659 | 璞泰来 | 71,400.00 | 2,207,688.00 | 3.73 |
| 301413 | 安培龙 | 12,900.00 | 2,141,013.00 | 3.61 |
| 688518 | 联赢激光 | 74,209.00 | 1,970,248.95 | 3.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,100.00 | 1,955,329.27 | 3.30 |
| 300007 | 汉威科技 | 29,600.00 | 1,881,672.00 | 3.18 |
| 002736 | 国信证券 | 132,700.00 | 1,795,431.00 | 3.03 |
| 601555 | 东吴证券 | 171,600.00 | 1,681,680.00 | 2.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,800.00 | 1,527,600.00 | 2.58 |
| 300624 | 万兴科技 | 19,400.00 | 1,503,694.00 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,763,007.85 | 46.87 | 69.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,252,490.00 | 10.55 | 15.65 |
| 金融业 | 3,477,111.00 | 5.87 | 8.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,404,975.00 | 2.37 | 3.52 |
| 批发和零售业 | 1,057,680.00 | 1.79 | 2.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.85 | 3.59 | 11.43 | 59,237,959.66 |
| 2025-06-30 | 93.25 | 0.40 | 6.63 | 50,649,066.39 |
| 2025-03-31 | 93.89 | 4.51 | 2.28 | 51,650,575.75 |
| 2024-12-31 | 87.96 | - | 13.93 | 53,407,325.72 |
| 2024-09-30 | 87.96 | - | 14.51 | 51,789,426.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 刘扬 | 74 | -0.59 |
| 2025-01-03 | - | 李 | 7 | -0.66 |
| 2025-01-03 | - | 李 | 317 | 12.63 |
| 2019-12-31 | 2025-09-03 | 王妍 | 2073 | 4.74 |
| 2019-09-25 | 2020-12-18 | 皮劲松 | 450 | 56.26 |
| 2017-12-12 | 2022-01-14 | 胡尧盛 | 1494 | 54.35 |
| 2015-08-24 | 2017-12-13 | 李晗 | 842 | 9.70 |
| 2015-08-24 | 2019-09-25 | 陈玉辉 | 1493 | 4.70 |
| 2015-08-24 | 2017-12-13 | 张荣 | 842 | 9.70 |
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