创金合信沪港深精选混合(001662)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信沪港深精选混合(001662)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,298,727.34	-550,921.00	624,572.23	-7,202,589.54
利息合计	15,623.40	4,666.40	20,417.25	9,958.90
其中：存款利息收入	15,623.40	4,666.40	20,339.00	9,880.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	78.25	78.25
投资收益合计	9,142,916.23	1,863,057.31	-5,276,018.31	-7,155,560.52
其中：股票投资收益	8,041,781.30	1,293,001.26	-5,736,728.56	-7,517,231.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,262.77	7,953.39	9,219.98	9,219.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,084,872.16	562,102.66	451,490.27	352,450.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,869,801.65	-2,420,769.95	5,873,333.67	-58,740.98
其他收入	9,989.36	2,125.24	6,839.62	1,753.06
费用	834,592.67	401,587.90	790,074.30	406,561.22
管理人报酬	636,776.34	305,263.67	599,562.27	299,315.08
基金托管费	106,129.33	50,877.25	99,927.01	49,885.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,687.00	45,446.98	90,585.00	57,360.22
利润总额	4,464,134.67	-952,508.90	-165,502.07	-7,609,150.76

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