创金合信沪港深精选混合(001662)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信沪港深精选混合(001662)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-550,921.00	624,572.23	-7,202,589.54	-8,107,946.78
利息合计	4,666.40	20,417.25	9,958.90	21,067.43
其中：存款利息收入	4,666.40	20,339.00	9,880.65	21,067.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	78.25	78.25	-
投资收益合计	1,863,057.31	-5,276,018.31	-7,155,560.52	-8,646,758.94
其中：股票投资收益	1,293,001.26	-5,736,728.56	-7,517,231.30	-9,112,126.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,953.39	9,219.98	9,219.98	4.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	562,102.66	451,490.27	352,450.80	465,363.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,420,769.95	5,873,333.67	-58,740.98	510,950.75
其他收入	2,125.24	6,839.62	1,753.06	6,793.98
费用	401,587.90	790,074.30	406,561.22	1,200,263.73
管理人报酬	305,263.67	599,562.27	299,315.08	929,934.57
基金托管费	50,877.25	99,927.01	49,885.90	154,989.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	45,446.98	90,585.00	57,360.22	115,340.00
利润总额	-952,508.90	-165,502.07	-7,609,150.76	-9,308,210.51

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