江信同福A
(001675)
|
|
|
累计净值：1.9179
|
2025-11-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-20 | 1.8794 | -0.18% |
| 2025-11-19 | 1.8828 | -0.66% |
| 2025-11-18 | 1.8954 | -0.95% |
| 2025-11-17 | 1.9136 | -0.28% |
| 2025-11-14 | 1.9190 | -0.11% |
| 2025-11-13 | 1.9212 | 0.42% |
| 2025-11-12 | 1.9132 | -0.05% |
| 2025-11-11 | 1.9142 | 0.25% |
|
基金全称
|
江信同福灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
江信基金
|
|
基金经理
|
高鹏飞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.09亿元
|
份额规模
|
0.0507亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.04元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.18%
|
|
最近一月
|
3.21%
|
|
最近三月
|
3.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
26.40%
|
|
最近两年
|
24.13%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600325 | 华发股份 | 9,400.00 | 53,204.00 | 0.33 |
| 600395 | 盘江股份 | 9,800.00 | 52,822.00 | 0.33 |
| 601636 | 旗滨集团 | 7,300.00 | 52,414.00 | 0.33 |
| 600782 | 新钢股份 | 12,500.00 | 52,250.00 | 0.33 |
| 600273 | 嘉化能源 | 6,200.00 | 52,204.00 | 0.33 |
| 601288 | 农业银行 | 7,800.00 | 52,026.00 | 0.33 |
| 600282 | 南钢股份 | 9,900.00 | 51,975.00 | 0.33 |
| 002267 | 陕天然气 | 6,400.00 | 51,968.00 | 0.33 |
| 600398 | 海澜之家 | 8,000.00 | 51,760.00 | 0.32 |
| 601101 | 昊华能源 | 7,100.00 | 51,688.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,707,717.00 | 42.02 | 46.99 |
| 金融业 | 1,745,040.00 | 10.93 | 12.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,107,035.00 | 6.93 | 7.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 905,069.00 | 5.67 | 6.34 |
| 采矿业 | 710,748.00 | 4.45 | 4.98 |
| 批发和零售业 | 488,986.00 | 3.06 | 3.43 |
| 建筑业 | 472,637.00 | 2.96 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 428,172.00 | 2.68 | 3.00 |
| 房地产业 | 382,711.00 | 2.40 | 2.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 370,501.00 | 2.32 | 2.60 |
| 租赁和商务服务业 | 303,919.00 | 1.90 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 259,528.00 | 1.63 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 173,581.00 | 1.09 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 155,984.00 | 0.98 | 1.09 |
| 卫生和社会工作 | 53,558.00 | 0.34 | 0.38 |
| 综合 | 9,504.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.42 | - | 11.84 | 15,963,524.47 |
| 2025-06-30 | 88.95 | - | 9.66 | 17,612,880.49 |
| 2025-03-31 | 88.38 | - | 11.22 | 17,247,800.47 |
| 2024-12-31 | 89.29 | - | 13.60 | 20,076,744.92 |
| 2024-09-30 | 91.46 | - | 9.11 | 21,992,359.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 高鹏飞 | 799 | 25.15 |
| 2020-10-26 | 2023-09-15 | 杨凡 | 1054 | 34.95 |
| 2016-02-04 | 2023-08-19 | 王安良 | 2753 | 54.46 |
| 2015-08-28 | 2019-03-18 | 郑昱 | 1298 | -3.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
