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江信同福A

(001675)

净值:
1.6370
日增长率:
0.49%
累计净值:1.6755 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
江信同福A(001675)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.63700.49%
2023-02-101.6290-1.33%
2023-02-031.67101.11%
2023-01-131.5509-0.35%
2023-01-121.55630.56%
2023-01-111.5477-0.96%
2023-01-101.5627-0.75%
2023-01-091.5745-1.94%
基金公司 江信基金 基金经理 王安良 杨凡
销售机构 查看详情 发行份额 1.2734亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9622亿元
最近分红 江信同福A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.74% 5404/7433
最近一月 -0.38% 1244/7433
最近三月 1.75% 2490/7433
最近六月 -7.66% 4863/7433
最近一年 2.39% 1195/7433
今年以来 3.15% 2229/7433
成立以来 69.37% 1392/7433
基金简称 单位净值 日增长率
江信瑞福A1.27351.16%
江信瑞福C1.20601.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002013中航机电37.00489.885.87制造业
002013中航机电35.00636.304.87制造业
002013中航机电35.00432.254.15制造业
600399抚顺特钢35.00515.555.06制造业
002272川润股份33.60205.975.44制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8172.1184.93
信息传输、软件和信息技术服务业607.806.32
其他841.918.75
江信同福A(001675)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8779.9190.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计854.008.84
其他各项资产26.010.27
江信同福A(001675)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王安良 杨凡
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