江信同福A

(001675)

净值:
0.8121
日增长率:
2.99%
累计净值:0.8506 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
江信同福A(001675)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.81212.99%
2018-10-190.81212.99%
2018-10-180.7885-1.68%
2018-10-170.80200.68%
2018-10-160.7966-0.88%
2018-10-150.8037-2.07%
2018-10-120.82072.12%
2018-10-110.8037-3.73%
基金公司 江信基金 基金经理 王安良 郑昱
销售机构 查看详情 发行份额 1.2734亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4398亿元
最近分红 江信同福A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.05% 1794/2971
最近一月 -3.17% 1284/2971
最近三月 -9.52% 1504/2971
最近六月 -18.18% 1924/2971
最近一年 -22.21% 1820/2971
今年以来 -21.85% 2239/2971
成立以来 -15.78% 2391/2971
基金简称 单位净值 日增长率
江信同福A0.81212.99%
江信同福C0.79922.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000903云内动力123.99564.161.791.03%-2.48%-4.15%制造业
002078太阳纸业80.00588.001.870.81%8.76%34.82%制造业
600787中储股份70.00553.701.767.05%10.42%24.36%交通运输、仓储和邮政业
000400许继电气35.02628.892.00-5.69%-4.36%-8.67%制造业
600270外运发展35.00662.552.11-4.43%3.94%13.90%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2414.5154.90
金融业703.9116.00
采矿业277.806.32
信息传输、软件和信息技术服务业211.804.82
其他789.8617.96
江信同福A(001675)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3608.0281.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券314.657.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.006.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计174.363.96
其他各项资产11.350.26
江信同福A(001675)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-04至今王安良4545.278.41
2015-08-28至今郑昱6147.187.97
现任基金经理:王安良 郑昱