江信同福A

(001675)

净值:
0.8841
日增长率:
-0.32%
累计净值:0.9226 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
江信同福A(001675)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-130.8841-0.32%
2018-08-100.88690.01%
2018-08-090.88682.13%
2018-08-080.8683-1.28%
2018-08-070.87962.84%
2018-08-060.8553-0.88%
2018-08-030.8629-1.41%
2018-08-020.8752-1.96%
基金公司 江信基金 基金经理 王安良 郑昱
销售机构 查看详情 发行份额 1.2734亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4398亿元
最近分红 江信同福A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.37% 1046/2994
最近一月 -3.29% 1913/2994
最近三月 -11.51% 2381/2994
最近六月 -14.15% 2523/2994
最近一年 -14.46% 2174/2994
今年以来 -14.92% 2532/2994
成立以来 -8.31% 2498/2994
基金简称 单位净值 日增长率
江信聚福1.01180.35%
江信一年定开1.04500.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000903云内动力123.99564.161.791.03%-2.48%-4.15%制造业
002078太阳纸业80.00588.001.870.81%8.76%34.82%制造业
600787中储股份70.00553.701.767.05%10.42%24.36%交通运输、仓储和邮政业
000400许继电气35.02628.892.00-5.69%-4.36%-8.67%制造业
600270外运发展35.00662.552.11-4.43%3.94%13.90%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2414.5154.90
金融业703.9116.00
采矿业277.806.32
信息传输、软件和信息技术服务业211.804.82
其他789.8617.96
江信同福A(001675)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3608.0281.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券314.657.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.006.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计174.363.96
其他各项资产11.350.26
江信同福A(001675)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-04至今王安良4545.278.41
2015-08-28至今郑昱6147.187.97
现任基金经理:王安良 郑昱