江信同福A
(001675)
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累计净值：1.5319
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2026-08-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-21 | 1.4934 | 1.22% |
| 2026-08-20 | 1.4754 | 0.15% |
| 2026-08-19 | 1.4732 | -7.73% |
| 2026-08-18 | 1.5967 | -0.16% |
| 2026-08-17 | 1.5992 | 4.91% |
| 2026-08-14 | 1.5243 | 1.39% |
| 2026-08-13 | 1.5034 | -0.88% |
| 2026-08-12 | 1.5168 | 2.40% |
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基金全称
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江信同福灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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江信基金
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基金经理
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高鹏飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0234亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.03%
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最近一月
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-3.78%
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最近三月
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-21.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.99%
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最近两年
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28.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600584 | 长电科技 | 2,400.00 | 248,520.00 | 3.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,500.00 | 246,400.00 | 3.04 |
| 002046 | 国机精工 | 2,900.00 | 213,585.00 | 2.64 |
| 000725 | 京东方A | 24,400.00 | 211,792.00 | 2.61 |
| 688347 | 华虹宏力 | 600.00 | 201,780.00 | 2.49 |
| 688008 | 澜起科技 | 600.00 | 185,940.00 | 2.29 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 176,912.00 | 2.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 200.00 | 163,000.00 | 2.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,000.00 | 152,800.00 | 1.89 |
| 688668 | 鼎通科技 | 400.00 | 149,320.00 | 1.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,325,809.00 | 53.39 | 89.48 |
| 金融业 | 137,305.00 | 1.69 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,295.00 | 1.26 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,827.00 | 0.65 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,163.00 | 0.61 | 1.02 |
| 建筑业 | 29,389.00 | 0.36 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,733.00 | 0.33 | 0.55 |
| 房地产业 | 26,655.00 | 0.33 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 21,452.00 | 0.26 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 18,561.00 | 0.23 | 0.38 |
| 采矿业 | 18,021.00 | 0.22 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,875.00 | 0.17 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,790.00 | 0.05 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,057.00 | 0.04 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 1,846.00 | 0.02 | 0.04 |
| 综合 | 1,596.00 | 0.02 | 0.03 |
| 教育 | 1,464.00 | 0.02 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 608.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 59.67 | - | 45.38 | 8,102,589.94 |
| 2026-03-31 | 88.32 | - | 9.31 | 11,379,223.02 |
| 2025-12-31 | 88.69 | - | 13.74 | 13,956,520.43 |
| 2025-09-30 | 89.42 | - | 11.84 | 15,963,524.47 |
| 2025-06-30 | 88.95 | - | 9.66 | 17,612,880.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 高鹏飞 | 1075 | -0.55 |
| 2020-10-26 | 2023-09-15 | 杨凡 | 1054 | 34.95 |
| 2016-02-04 | 2023-08-19 | 王安良 | 2753 | 54.46 |
| 2015-08-28 | 2019-03-18 | 郑昱 | 1298 | -3.88 |
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