江信同福A
(001675)
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累计净值：1.8456
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.8071 | -4.53% |
| 2026-03-20 | 1.8928 | -1.65% |
| 2026-03-19 | 1.9246 | -1.71% |
| 2026-03-18 | 1.9581 | 0.24% |
| 2026-03-17 | 1.9535 | -0.71% |
| 2026-03-16 | 1.9675 | 0.02% |
| 2026-03-13 | 1.9671 | -0.14% |
| 2026-03-12 | 1.9699 | 0.11% |
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基金全称
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江信同福灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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江信基金
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基金经理
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高鹏飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0405亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.15%
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最近一月
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-6.74%
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最近三月
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-1.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.74%
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最近两年
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34.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603967 | 中创物流 | 3,600.00 | 49,428.00 | 0.35 |
| 600273 | 嘉化能源 | 5,300.00 | 46,322.00 | 0.33 |
| 600757 | 长江传媒 | 5,100.00 | 45,288.00 | 0.32 |
| 601077 | 渝农商行 | 7,000.00 | 45,220.00 | 0.32 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 4,500.00 | 45,180.00 | 0.32 |
| 002867 | 周大生 | 3,700.00 | 45,066.00 | 0.32 |
| 601098 | 中南传媒 | 4,000.00 | 45,040.00 | 0.32 |
| 301109 | 军信股份 | 3,000.00 | 45,000.00 | 0.32 |
| 601019 | 山东出版 | 5,200.00 | 44,928.00 | 0.32 |
| 002572 | 索菲亚 | 3,300.00 | 44,913.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,682,572.92 | 40.72 | 45.91 |
| 金融业 | 1,654,965.00 | 11.86 | 13.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 930,976.00 | 6.67 | 7.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 788,295.00 | 5.65 | 6.37 |
| 建筑业 | 493,362.00 | 3.53 | 3.99 |
| 批发和零售业 | 457,088.00 | 3.28 | 3.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430,384.00 | 3.08 | 3.48 |
| 采矿业 | 423,806.00 | 3.04 | 3.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 395,229.00 | 2.83 | 3.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 307,231.00 | 2.20 | 2.48 |
| 房地产业 | 260,710.00 | 1.87 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 198,066.00 | 1.42 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 178,197.00 | 1.28 | 1.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 87,519.00 | 0.63 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 39,580.00 | 0.28 | 0.32 |
| 住宿和餐饮业 | 16,750.00 | 0.12 | 0.14 |
| 综合 | 16,625.00 | 0.12 | 0.13 |
| 教育 | 16,240.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.69 | - | 13.74 | 13,956,520.43 |
| 2025-09-30 | 89.42 | - | 11.84 | 15,963,524.47 |
| 2025-06-30 | 88.95 | - | 9.66 | 17,612,880.49 |
| 2025-03-31 | 88.38 | - | 11.22 | 17,247,800.47 |
| 2024-12-31 | 89.29 | - | 13.60 | 20,076,744.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 高鹏飞 | 922 | 20.34 |
| 2020-10-26 | 2023-09-15 | 杨凡 | 1054 | 34.95 |
| 2016-02-04 | 2023-08-19 | 王安良 | 2753 | 54.46 |
| 2015-08-28 | 2019-03-18 | 郑昱 | 1298 | -3.88 |
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