江信同福A

(001675)

净值:
0.9486
日增长率:
-3.87%
累计净值:0.9871 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-19
  • 净值走势
曲线选择:
江信同福A(001675)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-190.9486-3.87%
2018-06-150.9868-0.65%
2018-06-140.9933-0.35%
2018-06-130.9968-0.68%
2018-06-121.00360.76%
2018-06-110.99600.14%
2018-06-080.9946-0.76%
2018-06-071.00220.17%
基金公司 江信基金 基金经理 王安良 郑昱
销售机构 查看详情 发行份额 1.2734亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5812亿元
最近分红 江信同福A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.78% 1637/3027
最近一月 -2.74% 1762/3027
最近三月 -6.82% 2184/3027
最近六月 -3.53% 1740/3027
最近一年 -3.35% 2027/3027
今年以来 -5.03% 2116/3027
成立以来 2.34% 2002/3027
基金简称 单位净值 日增长率
江信一年定开1.01710.19%
江信洪福1.03870.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000903云内动力123.99564.161.791.03%-2.48%-4.15%制造业
002078太阳纸业80.00588.001.870.81%8.76%34.82%制造业
600787中储股份70.00553.701.767.05%10.42%24.36%交通运输、仓储和邮政业
000400许继电气35.02628.892.00-5.69%-4.36%-8.67%制造业
600270外运发展35.00662.552.11-4.43%3.94%13.90%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2227.9738.33
金融业914.4915.73
采矿业265.504.57
其他2404.6941.37
江信同福A(001675)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3407.9658.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券320.065.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1600.0027.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计528.819.01
其他各项资产13.850.24
江信同福A(001675)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-04至今王安良4545.278.41
2015-08-28至今郑昱6147.187.97
现任基金经理:王安良 郑昱