江信同福A(001675)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

江信同福A(001675)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,983,629.43	1,988,641.49	-154,154.82	-3,886,133.91
利息合计	10,745.40	6,809.25	61,973.81	48,178.38
其中：存款利息收入	10,724.30	6,809.25	29,094.54	16,367.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21.10	-	32,879.27	31,811.19
投资收益合计	3,621,308.48	1,339,100.83	94,642.76	-3,392,070.91
其中：股票投资收益	3,304,278.23	1,143,046.91	-101,737.74	-3,538,915.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	38,841.62	38,841.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	317,030.25	196,053.92	157,538.88	108,002.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	339,873.99	639,939.07	-320,892.88	-548,442.99
其他收入	11,701.56	2,792.34	10,121.49	6,201.61
费用	196,684.43	110,961.88	385,734.21	227,676.41
管理人报酬	121,716.66	62,029.80	154,566.00	83,825.37
基金托管费	26,082.15	13,292.09	33,121.20	17,962.56
销售服务费	39,585.62	20,232.48	50,847.01	27,725.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	9,300.00	15,407.51	147,200.00	98,163.12
利润总额	3,786,945.00	1,877,679.61	-539,889.03	-4,113,810.32

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