中银战略新兴产业股票

(001677)

净值:
1.2060
日增长率:
-0.82%
累计净值:1.2060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银战略新兴产业股票(001677)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2060-0.82%
2019-06-051.2160-0.25%
2019-05-311.23600.24%
2019-05-301.2330-0.24%
2019-05-291.2360-0.32%
2019-05-281.24001.22%
2019-05-271.22501.07%
2019-05-241.21200.00%
基金公司 中银基金 基金经理 钱亚风云
销售机构 查看详情 发行份额 2.4321亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0003亿元
最近分红 中银战略新兴产业股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.40% 391/798
最近一月 1.40% 82/798
最近三月 4.31% 53/798
最近六月 18.07% 125/798
最近一年 -4.19% 278/798
今年以来 22.64% 143/798
成立以来 23.50% 169/798
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.06300.76%
中银聚利半年定开1.03250.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业80.13588.935.200.81%8.76%34.82%制造业
002456欧菲光34.60628.685.55-9.22%-8.23%1.49%制造业
600138中青旅27.46578.405.114.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
600887伊利股份25.31546.444.838.61%21.84%28.03%制造业
000651格力电器21.47883.927.81-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业7850.8239.25
制造业3791.4318.95
采矿业1850.409.25
租赁和商务服务业858.564.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业799.564.00
其他4852.8924.26
中银战略新兴产业股票(001677)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16120.0979.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4016.1819.83
其他各项资产113.830.56
中银战略新兴产业股票(001677)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-26至今钱亚风云5249.20-9.91
现任基金经理:钱亚风云