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中银战略新兴产业股票A

(001677)

净值:
2.7100
日增长率:
-0.77%
累计净值:2.7100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
中银战略新兴产业股票A(001677)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-052.7100-0.77%
2022-12-022.7310-0.40%
2022-12-012.74200.96%
2022-11-302.7160-0.15%
2022-11-292.72000.33%
2022-11-282.7110-0.37%
2022-11-252.7210-1.45%
2022-11-242.76100.18%
基金公司 中银基金 基金经理 王伟
销售机构 查看详情 发行份额 2.4321亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6676亿元
最近分红 中银战略新兴产业股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 1409/1644
最近一月 -1.30% 1189/1644
最近三月 -7.17% 1259/1644
最近六月 -0.58% 571/1644
最近一年 -21.46% 829/1644
今年以来 -17.64% 856/1644
成立以来 173.10% 73/1644
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000301东方盛虹85.292398.354.59制造业
600111北方稀土62.682774.845.32制造业
002555三七互娱57.542283.765.38信息传输、软件和信息技术服务业
300015爱尔眼科53.243778.718.12卫生和社会工作
600111北方稀土51.262347.714.97制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25301.9868.99
房地产业1354.483.69
交通运输、仓储和邮政业1001.432.73
金融业990.902.70
采矿业503.711.37
其他7526.5420.52
中银战略新兴产业股票A(001677)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30064.0181.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2301.266.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4328.0711.74
其他各项资产169.840.46
中银战略新兴产业股票A(001677)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王伟
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