中银战略新兴产业股票A(001677)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,499,656.57 |
-2,576,571.23 |
5,459,415.81 |
-13,815,238.52 |
| 本期利润 |
115,891,308.71 |
10,253,033.98 |
32,601,725.46 |
2,318,837.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.38 |
0.12 |
0.39 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.69 |
4.61 |
16.82 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.64 |
4.85 |
18.19 |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
201,321,169.36 |
117,603,983.34 |
110,713,380.50 |
98,524,160.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.89 |
1.37 |
1.40 |
1.16 |
| 期末基金资产净值 |
425,215,487.19 |
235,486,398.57 |
206,914,972.70 |
190,470,979.05 |
| 期末基金份额净值 |
4.00 |
2.75 |
2.62 |
2.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
299.60 |
174.50 |
161.80 |
124.40 |
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