嘉实新起点混合A

(001688)

净值:
1.0830
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新起点混合A(001688)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08300.00%
2019-06-051.08300.00%
2019-05-311.08300.00%
2019-05-301.08300.00%
2019-05-291.08300.00%
2019-05-281.08300.00%
2019-05-271.08300.00%
2019-05-241.08300.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 3.0343亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0609亿元
最近分红 嘉实新起点混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 2920/3044
最近一月 -0.18% 1444/3044
最近三月 -1.19% 1560/3044
最近六月 0.65% 2520/3044
最近一年 -1.28% 1257/3044
今年以来 -1.55% 2853/3044
成立以来 8.20% 1559/3044
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.06781.61%
嘉实长青竞争优势股票A0.99031.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行94.44495.810.862.72%13.73%21.92%金融业
002206海利得58.69436.070.760.50%-9.10%-11.48%制造业
601939建设银行55.58341.820.59-3.79%0.74%11.69%金融业
601006大秦铁路41.17345.420.60-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600036招商银行33.97812.301.41-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业836.161.72
金融业461.450.95
交通运输、仓储和邮政业213.110.44
批发和零售业160.980.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业100.260.21
其他46774.9796.35
嘉实新起点混合A(001688)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计606.0196.58
其他各项资产21.443.42
嘉实新起点混合A(001688)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-15至今刘宁5050.99-3.69
2015-11-27至今王茜5231.80-2.52
现任基金经理:王茜