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嘉实新起点混合A(001688)
嘉实新起点混合A
(001688)
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累计净值：1.5727
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.2985 | -0.22% |
| 2026-11-10 | 1.3013 | -0.12% |
| 2026-11-09 | 1.3029 | 0.14% |
| 2026-11-06 | 1.3011 | 0.06% |
| 2026-11-05 | 1.3003 | -0.05% |
| 2026-11-04 | 1.3010 | 0.12% |
| 2026-11-03 | 1.2995 | 0.16% |
| 2026-11-02 | 1.2974 | -0.08% |
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基金全称
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嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赖礼辉 吴翠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.2941亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-0.69%
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最近三月
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-0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.60%
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最近两年
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7.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 728,000.00 | 6,027,840.00 | 1.26 |
| 601288 | 农业银行 | 715,300.00 | 4,985,641.00 | 1.04 |
| 600989 | 宝丰能源 | 164,400.00 | 3,692,424.00 | 0.77 |
| 601088 | 中国神华 | 73,200.00 | 3,498,960.00 | 0.73 |
| 600900 | 长江电力 | 112,400.00 | 3,207,896.00 | 0.67 |
| 601816 | 京沪高铁 | 654,800.00 | 3,116,848.00 | 0.65 |
| 600036 | 招商银行 | 72,300.00 | 2,983,098.00 | 0.62 |
| 601988 | 中国银行 | 431,100.00 | 2,901,303.00 | 0.61 |
| 002142 | 宁波银行 | 80,700.00 | 2,859,201.00 | 0.60 |
| 688278 | 特宝生物 | 51,685.00 | 2,733,619.65 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,451,189.76 | 6.17 | 38.69 |
| 金融业 | 21,086,943.00 | 4.42 | 27.70 |
| 采矿业 | 11,766,784.20 | 2.46 | 15.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,383,718.00 | 2.17 | 13.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,207,896.00 | 0.67 | 4.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220,456.32 | 0.05 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.94 | 88.64 | 0.85 | 477,420,599.56 |
| 2026-06-30 | 13.60 | 90.13 | 0.36 | 306,031,972.89 |
| 2026-03-31 | 7.78 | 111.25 | 0.35 | 255,682,553.63 |
| 2025-12-31 | 5.73 | 115.70 | 0.21 | 256,590,627.66 |
| 2025-09-30 | 4.10 | 114.28 | 0.30 | 391,517,240.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-07 | - | 吴翠 | 1102 | 12.03 |
| 2023-06-02 | - | 赖礼辉 | 1260 | 12.12 |
| 2023-08-08 | 2025-03-14 | 王夫乐 | 584 | 4.28 |
| 2020-10-19 | 2023-06-02 | 刘宁 | 956 | 10.08 |
| 2019-07-20 | 2020-10-19 | 尹页 | 457 | 19.59 |
| 2015-12-15 | 2017-12-26 | 刘宁 | 742 | 9.82 |
| 2015-11-27 | 2020-10-19 | 王茜 | 1788 | 29.40 |
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