嘉实新起点混合A(001688)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实新起点混合A(001688)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,582,032.91	19,738,123.68	43,553,379.22	12,684,959.96
利息合计	305,939.25	210,898.24	626,441.81	132,257.12
其中：存款利息收入	14,406.70	4,964.60	71,931.24	12,226.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	291,532.55	205,933.64	554,510.57	120,030.88
投资收益合计	33,500,848.09	16,527,070.77	35,463,675.38	10,712,818.18
其中：股票投资收益	595,946.21	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,767,280.04	16,527,070.77	35,463,675.38	10,712,818.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	137,621.84	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,995,543.96	2,740,707.72	7,203,951.11	1,773,860.79
其他收入	770,789.53	259,446.95	259,310.92	66,023.87
费用	10,520,886.95	6,779,286.32	10,762,736.36	2,546,569.45
管理人报酬	5,950,028.53	4,039,753.19	5,709,878.52	1,317,427.91
基金托管费	1,983,342.86	1,346,584.36	1,903,292.84	439,142.61
销售服务费	1,278,950.22	819,825.45	575,939.96	21,394.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,033,939.16	417,246.66	2,255,899.00	622,199.90
其中：卖出回购金融资产支出	1,033,939.16	417,246.66	2,255,899.00	622,199.90
其他费用	220,288.51	116,962.96	236,556.71	113,828.88
利润总额	21,061,145.96	12,958,837.36	32,790,642.86	10,138,390.51

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