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南方香港成长灵活配置混合(001691)
南方香港成长灵活配置混合
(001691)
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累计净值：2.6789
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2026-05-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-11 | 2.6789 | 0.43% |
| 2026-05-08 | 2.6675 | -0.42% |
| 2026-05-07 | 2.6787 | 3.31% |
| 2026-05-06 | 2.5929 | 5.26% |
| 2026-04-30 | 2.4634 | -0.47% |
| 2026-04-29 | 2.4751 | 1.00% |
| 2026-04-28 | 2.4507 | -1.58% |
| 2026-04-27 | 2.4900 | 0.35% |
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基金全称
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南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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廖欣宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.14亿元
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份额规模
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6.5364亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.58%
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最近一月
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10.70%
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最近三月
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1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.52%
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最近两年
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83.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,054,600.00 | 110,807,929.33 | 7.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 257,500.00 | 110,042,058.50 | 7.78 |
| 02338 | 潍柴动力 | 4,300,000.00 | 103,725,434.20 | 7.33 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 578,000.00 | 93,393,153.30 | 6.60 |
| 09911 | 赤子城科技 | 12,328,000.00 | 86,644,660.50 | 6.13 |
| 01519 | 极兔速递-W | 7,166,200.00 | 63,969,976.49 | 4.52 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 1,109,200.00 | 56,117,794.42 | 3.97 |
| 02698 | 乐舒适 | 1,768,200.00 | 49,803,306.86 | 3.52 |
| 02269 | 药明生物 | 1,662,000.00 | 48,455,624.96 | 3.43 |
| 06082 | 壁仞科技 | 1,756,400.00 | 44,694,441.61 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科技 | 377,143,567.74 | 26.67 | 33.32 |
| 工业 | 282,377,367.90 | 19.97 | 24.95 |
| 通讯 | 129,486,254.54 | 9.16 | 11.44 |
| 非必需消费品 | 110,807,929.33 | 7.83 | 9.79 |
| 医疗保健 | 106,967,869.41 | 7.56 | 9.45 |
| 必需消费品 | 81,073,599.18 | 5.73 | 7.16 |
| 材料 | 44,047,090.93 | 3.11 | 3.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.39 | - | 13.10 | 1,414,286,442.77 |
| 2025-12-31 | 93.39 | - | 10.81 | 1,918,156,129.64 |
| 2025-09-30 | 90.82 | - | 8.03 | 2,573,468,016.16 |
| 2025-06-30 | 85.42 | - | 13.05 | 2,238,708,773.49 |
| 2025-03-31 | 91.48 | - | 9.33 | 2,092,357,976.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-31 | - | 廖欣宇 | 195 | 0.57 |
| 2021-09-29 | 2026-02-06 | 熊潇雅 | 1591 | 29.98 |
| 2020-05-15 | 2025-03-07 | 王士聪 | 1757 | 56.23 |
| 2019-04-03 | 2021-09-29 | 黄亮 | 910 | 91.12 |
| 2018-01-12 | 2019-04-03 | 叶国锋 | 446 | -6.02 |
| 2015-09-30 | 2018-01-12 | 蔡青 | 835 | 7.90 |
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