南方香港成长

(001691)

净值:
1.1040
日增长率:
1.19%
累计净值:1.1040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方香港成长(001691)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-121.10401.19%
2018-06-111.09101.11%
2018-06-081.0790-1.37%
2018-06-061.10400.55%
2018-06-051.09800.37%
2018-06-041.09401.11%
2018-06-011.0820-0.55%
2018-05-311.08802.16%
基金公司 南方基金 基金经理 叶国锋
销售机构 查看详情 发行份额 4.5930亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.5354亿元
最近分红 南方香港成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.55% 86/216
最近一月 6.67% 15/216
最近三月 2.22% 58/216
最近六月 6.87% 64/216
最近一年 21.19% 46/216
今年以来 7.29% 54/216
成立以来 10.40% 109/216
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港成长1.10401.19%
美国REC0.96580.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工800.104968.624.04-1.27%-14.23%-19.56%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融39180.0128.95
信息技术28222.5720.85
非必需消费品23074.3017.05
医疗保健19720.7014.57
能源9268.026.85
其他15875.5111.73
南方香港成长(001691)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票125514.9891.90
存托凭证3554.552.60
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6875.495.03
其他各项资产625.680.46
南方香港成长(001691)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-30至今蔡青581-7.409.64
现任基金经理:叶国锋