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南方香港成长灵活配置混合(001691)
南方香港成长灵活配置混合
(001691)
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累计净值：2.2574
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 2.2574 | 0.49% |
| 2026-03-24 | 2.2465 | 4.61% |
| 2026-03-23 | 2.1474 | -4.07% |
| 2026-03-20 | 2.2384 | -1.54% |
| 2026-03-19 | 2.2734 | -4.17% |
| 2026-03-18 | 2.3723 | 1.38% |
| 2026-03-17 | 2.3401 | -0.98% |
| 2026-03-16 | 2.3633 | 0.63% |
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基金全称
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南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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廖欣宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.18亿元
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份额规模
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7.7491亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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-11.44%
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最近三月
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-10.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.87%
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最近两年
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69.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 284,700.00 | 154,030,893.67 | 8.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 974,200.00 | 125,652,136.75 | 6.55 |
| 09911 | 赤子城科技 | 10,452,000.00 | 105,638,696.37 | 5.51 |
| 03690 | 美团-W | 779,500.00 | 72,729,396.97 | 3.79 |
| 09961 | 携程集团-S | 143,100.00 | 71,604,933.23 | 3.73 |
| U | Unity Software Inc | 229,004.00 | 71,097,061.83 | 3.71 |
| 02590 | 极智嘉-W | 3,566,600.00 | 70,484,767.01 | 3.67 |
| 02507 | 西锐 | 1,349,500.00 | 67,892,473.22 | 3.54 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 1,033,400.00 | 66,503,862.80 | 3.47 |
| 01519 | 极兔速递-W | 6,868,200.00 | 64,826,529.06 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科技 | 506,756,393.79 | 26.42 | 28.29 |
| 通讯 | 421,614,154.49 | 21.98 | 23.53 |
| 工业 | 325,394,169.08 | 16.96 | 18.16 |
| 非必需消费品 | 245,345,767.28 | 12.79 | 13.70 |
| 医疗保健 | 112,638,037.20 | 5.87 | 6.29 |
| 材料 | 69,044,001.05 | 3.60 | 3.85 |
| 必需消费品 | 67,105,217.65 | 3.50 | 3.75 |
| 能源 | 26,049,037.59 | 1.36 | 1.45 |
| 房地产 | 17,497,358.48 | 0.91 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.39 | - | 10.81 | 1,918,156,129.64 |
| 2025-09-30 | 90.82 | - | 8.03 | 2,573,468,016.16 |
| 2025-06-30 | 85.42 | - | 13.05 | 2,238,708,773.49 |
| 2025-03-31 | 91.48 | - | 9.33 | 2,092,357,976.22 |
| 2024-12-31 | 88.59 | - | 10.39 | 1,731,157,353.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-31 | - | 廖欣宇 | 148 | -15.25 |
| 2021-09-29 | 2026-02-06 | 熊潇雅 | 1591 | 29.98 |
| 2020-05-15 | 2025-03-07 | 王士聪 | 1757 | 56.23 |
| 2019-04-03 | 2021-09-29 | 黄亮 | 910 | 91.12 |
| 2018-01-12 | 2019-04-03 | 叶国锋 | 446 | -6.02 |
| 2015-09-30 | 2018-01-12 | 蔡青 | 835 | 7.90 |
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