南方香港成长

(001691)

净值:
1.0160
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.0160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
南方香港成长(001691)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.0160-0.29%
2018-08-091.01901.19%
2018-08-081.00700.00%
2018-08-071.00702.55%
2018-08-060.9820-0.71%
2018-08-030.9890-0.70%
2018-08-020.9960-3.11%
2018-08-011.0280-1.06%
基金公司 南方基金 基金经理 叶国锋
销售机构 查看详情 发行份额 4.5930亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.9210亿元
最近分红 南方香港成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.73% 15/221
最近一月 -0.20% 150/221
最近三月 -1.84% 165/221
最近六月 4.85% 110/221
最近一年 3.89% 100/221
今年以来 -1.26% 144/221
成立以来 1.60% 144/221
基金简称 单位净值 日增长率
500信息0.71331.94%
南方500信息ETF发起式联接A0.81281.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工800.104968.624.04-1.27%-14.23%-19.56%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融34885.1125.06
非必需消费品33906.9524.36
医疗保健23916.4717.18
信息技术17476.8212.55
工业6001.094.31
其他23025.6916.54
南方香港成长(001691)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票124731.6688.49
存托凭证3961.352.81
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11611.698.24
其他各项资产657.370.47
南方香港成长(001691)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-30至今蔡青581-7.409.64
现任基金经理:叶国锋