南方香港成长

(001691)

净值:
0.8120
日增长率:
-1.34%
累计净值:0.8120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方香港成长(001691)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.8120-1.34%
2018-10-120.82303.13%
2018-10-110.7980-4.89%
2018-10-100.8390-0.36%
2018-10-090.8420-0.24%
2018-10-080.8440-7.86%
2018-09-280.91600.77%
2018-09-270.9090-0.55%
基金公司 南方基金 基金经理 叶国锋
销售机构 查看详情 发行份额 4.5930亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.9210亿元
最近分红 南方香港成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.79% 183/235
最近一月 -8.76% 204/235
最近三月 -22.67% 211/235
最近六月 -20.70% 194/235
最近一年 -24.88% 177/235
今年以来 -21.09% 217/235
成立以来 -18.80% 206/235
基金简称 单位净值 日增长率
银行基金0.96330.65%
南方银行联接C0.94530.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工800.104968.624.04-1.27%-14.23%-19.56%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融34885.1125.06
非必需消费品33906.9524.36
医疗保健23916.4717.18
信息技术17476.8212.55
工业6001.094.31
其他23025.6916.54
南方香港成长(001691)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票124731.6688.49
存托凭证3961.352.81
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11611.698.24
其他各项资产657.370.47
南方香港成长(001691)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-30至今蔡青581-7.409.64
现任基金经理:叶国锋