南方香港成长灵活配置混合(001691)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
837,870,375.41 |
512,687,815.27 |
153,886,252.96 |
-21,153,557.35 |
| 本期利润 |
764,251,958.20 |
629,202,130.25 |
363,002,817.92 |
91,276,739.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.83 |
0.65 |
0.34 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.95 |
31.44 |
23.86 |
6.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.96 |
39.05 |
26.26 |
6.53 |
| 期末可供分配利润 |
-93,245,177.57 |
-472,629,370.45 |
-1,060,831,234.02 |
-1,350,149,352.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.49 |
-1.03 |
-1.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,918,156,129.64 |
2,238,708,773.49 |
1,731,157,353.11 |
1,594,681,740.98 |
| 期末基金份额净值 |
2.48 |
2.34 |
1.68 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
147.53 |
134.20 |
68.43 |
42.11 |
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