华安沪港深

(001694)

净值:
2.2070
日增长率:
-1.08%
累计净值:2.2820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
华安沪港深(001694)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-032.2070-1.08%
2020-04-022.23102.01%
2020-04-012.1870-1.26%
2020-03-312.21501.19%
2020-03-302.1890-0.86%
2020-03-272.20800.27%
2020-03-262.2020-0.14%
2020-03-252.20502.61%
基金公司 华安基金 基金经理 崔莹
销售机构 查看详情 发行份额 3.4469亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3296亿元
最近分红 华安沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.49% 2645/3145
最近一月 0.75% 1205/3145
最近三月 16.07% 131/3145
最近六月 26.29% 102/3145
最近一年 59.56% 50/3145
今年以来 63.73% 77/3145
成立以来 97.45% 420/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600297广汇汽车281.332118.442.79批发和零售业
600183生益科技247.703056.564.02制造业
002139拓邦股份242.272609.303.43制造业
002449国星光电153.372538.273.34制造业
300232洲明科技145.302324.783.06制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术2701.555.07
其他50583.4194.93
华安沪港深(001694)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45343.9583.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券133.420.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6686.3412.34
其他各项资产2022.543.73
华安沪港深(001694)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-09至今苏圻涵42029.7010.56
2016-03-09至今杨明42029.7010.56
2016-03-09至今崔莹42029.7010.56
现任基金经理:崔莹