华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694) |
净值:
4.1250
|
日增长率:
1.60%
|
累计净值:4.2000 | 加入自选基金 | ||||
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
002027 | 分众传媒 | 3824.26 | 35489.11 | 3.64 | 租赁和商务服务业 |
600029 | 南方航空 | 2934.12 | 18162.23 | 4.17 | 交通运输、仓储和邮政业 |
600029 | 南方航空 | 2783.41 | 20346.76 | 4.49 | 交通运输、仓储和邮政业 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2370.91 | 21409.30 | 2.19 | 制造业 |
600029 | 南方航空 | 1879.88 | 12482.43 | 3.20 | 交通运输、仓储和邮政业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 100880.86 | 26.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 93450.75 | 24.38 |
住宿和餐饮业 | 43064.41 | 11.23 |
批发和零售业 | 24492.50 | 6.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 19852.27 | 5.18 | 其他 | 101632.17 | 26.51 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 360918.62 | 93.52 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 384.61 | 0.10 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 24204.78 | 6.27 |
其他各项资产 | 430.06 | 0.11 |