基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694) |
净值：
5.3390
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：5.4140 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,006,400.00 | 105,743,504.72 | 4.95 |
| 000001 | 平安银行 | 8,839,100.00 | 97,937,228.00 | 4.58 |
| 600754 | 锦江酒店 | 3,353,800.00 | 90,116,606.00 | 4.22 |
| 300502 | 新易盛 | 193,133.00 | 85,527,017.72 | 4.00 |
| 02423 | 贝壳-W | 2,528,400.00 | 84,609,884.56 | 3.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 141,900.00 | 80,799,279.00 | 3.78 |
| 601229 | 上海银行 | 8,048,600.00 | 79,761,626.00 | 3.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 182,000.00 | 77,777,299.60 | 3.64 |
| 001979 | 招商蛇口 | 7,989,825.00 | 67,194,428.25 | 3.15 |
| 03750 | 宁德时代 | 104,000.00 | 56,335,741.80 | 2.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,500.00 | 14,662,050.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 491,203,122.90 | 23.00 | 32.55 |
| 制造业 | 416,745,349.18 | 19.51 | 27.62 |
| 房地产业 | 217,551,766.02 | 10.18 | 14.42 |
| 住宿和餐饮业 | 198,902,796.00 | 9.31 | 13.18 |
| 租赁和商务服务业 | 60,625,332.00 | 2.84 | 4.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,469,501.00 | 2.08 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,806,416.00 | 1.72 | 2.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,105,181.75 | 1.50 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 9,637,173.00 | 0.45 | 0.64 |
| 采矿业 | 750,321.38 | 0.04 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,210.88 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.86 | - | 12.55 | 2,136,090,041.25 |
| 2025-12-31 | 83.77 | - | 17.64 | 2,878,392,859.38 |
| 2025-09-30 | 85.99 | - | 14.65 | 3,425,604,400.18 |
| 2025-06-30 | 86.18 | - | 13.82 | 2,890,473,728.44 |
| 2025-03-31 | 88.44 | - | 13.32 | 2,799,987,521.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-26 | - | 胡宜斌 | 1571 | 22.85 |
| 2016-03-09 | 2018-02-26 | 杨明 | 719 | 53.10 |
| 2016-03-09 | 2018-02-26 | 苏圻涵 | 719 | 53.10 |
| 2016-03-09 | 2022-01-26 | 崔莹 | 2149 | 356.82 |
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