华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,177,527,421.41	301,627,274.03	189,519,112.13	-400,939,724.48
利息合计	1,438,900.45	560,158.62	1,283,572.28	569,347.68
其中：存款利息收入	1,438,900.45	560,158.62	1,283,572.28	569,347.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,175,047,568.23	156,607,308.01	-164,421,507.23	-591,972,797.53
其中：股票投资收益	1,159,951,829.80	149,248,159.15	-195,759,834.40	-612,533,377.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-92,033.53	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,187,771.96	7,359,148.86	31,338,327.17	20,560,580.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,227,290.73	143,985,747.01	350,649,353.59	190,350,965.56
其他收入	3,268,243.46	474,060.39	2,007,693.49	112,759.81
费用	43,312,527.73	20,013,481.64	43,834,645.96	20,511,735.73
管理人报酬	35,660,028.55	16,689,285.10	36,466,297.03	17,130,807.17
基金托管费	5,943,338.18	2,781,547.56	6,077,716.19	2,855,134.57
销售服务费	1,417,808.50	399,643.24	1,006,397.44	393,362.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	291,288.94	143,005.74	284,235.30	132,431.64
利润总额	1,134,214,893.68	281,613,792.39	145,684,466.17	-421,451,460.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年