大成恒丰宝A

(001697)

每万份收益:
0.5156元
7日年化率:
1.91%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-16
  • 收益走势
大成恒丰宝A(001697)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-160.51561.91%
2019-05-150.53241.90%
2019-05-140.51391.90%
2019-05-130.50301.94%
2019-05-120.51822.00%
2019-05-110.51822.06%
2019-05-100.51862.12%
2019-05-090.50292.17%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣 欧阳亮
销售机构 查看详情 发行份额 0.1438亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6721亿元
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.691611.73%
深成长0.78904.64%
大成竞争优势混合1.16904.47%
互联金融0.85674.44%
深成长联接0.80504.41%
大成景阳领先混合0.73504.40%
大成产业1.21504.38%
大成睿景A0.66604.06%
大成盛世精选混合0.87904.02%
深证ETF9.96003.97%
大成内需增长混合H2.42403.95%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181209318北京银行CD0931498.19538614.24
211181631818上海银行CD318999.180439.5
311180315118农业银行CD151994.7708569.45
411191509319民生银行CD093994.7144569.45
511192003919广发银行CD039994.1804149.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券700.4307786.66
大成恒丰宝A(001697)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券6870.3540.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2637.2415.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6859.5740.91
其他各项资产400.642.39
合计16767.80100
大成恒丰宝A(001697)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今陈会荣987本科
2015-08-042016-09-23李达夫416硕士
现任基金经理:陈会荣 欧阳亮