大成恒丰宝A

(001697)

每万份收益:
0.5463元
7日年化率:
2.08%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
大成恒丰宝A(001697)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.54632.08%
2019-06-080.54632.09%
2019-06-070.54622.11%
2019-06-060.54812.13%
2019-06-050.58162.14%
2019-06-020.57872.05%
2019-06-010.57862.04%
2019-05-310.57962.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181209318北京银行CD0931498.19538614.24
211181631818上海银行CD318999.180439.5
311180315118农业银行CD151994.7708569.45
411191509319民生银行CD093994.7144569.45
511192003919广发银行CD039994.1804149.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券700.4307786.66
大成恒丰宝A(001697)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券6870.3540.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2637.2415.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6859.5740.91
其他各项资产400.642.39
合计16767.80100
大成恒丰宝A(001697)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今陈会荣1044本科
2015-08-042016-09-23李达夫416硕士
现任基金经理:陈会荣 欧阳亮