大成恒丰宝货币A(001697)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成恒丰宝货币A(001697)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,284,835.50	3,970,623.36	62,435,987.92	13,013,011.68
存出保证金	386,860.00	310,735.40	825,891.94	331,375.59
交易性金融资产	12,452,357,128.10	11,856,600,851.91	13,027,198,578.39	6,963,469,007.48
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,452,357,128.10	11,856,600,851.91	13,027,198,578.39	6,963,469,007.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,916,350,194.91	8,151,047,408.14	5,290,296,444.44	4,821,654,369.08
应收证券清算款	390,000,000.00	-	-	327,606,727.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	27,871.50	13,196,061.87	9,782,916.52	12,867,771.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,417,745,925.38	30,014,686,205.22	26,414,397,194.03	21,883,322,224.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	920,023,668.49	1,500,084,939.07	487,900,000.00	1,250,065,116.72
应付证券清算款	-	-	308,869,497.92	203,512,609.32
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,761,532.34	3,661,238.31	3,187,412.54	2,399,267.68
应付托管费	1,253,844.15	1,220,412.77	1,062,470.83	799,755.93
应付销售服务费	453,138.73	491,988.83	444,323.10	372,257.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	32,626.47	42,686.08	2,301.29	10,788.04
应付利息	-	-	-	-
应付利润	974,000.72	1,146,798.03	1,105,894.50	971,647.83
其他负债	465,111.46	603,736.73	420,533.99	529,245.30
负债合计	926,963,922.36	1,507,251,799.82	802,992,434.17	1,458,660,688.75
所有者权益
实收基金	27,490,782,003.02	28,507,434,405.40	25,611,404,759.86	20,424,661,535.51
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	27,490,782,003.02	28,507,434,405.40	25,611,404,759.86	20,424,661,535.51
负债及所有者权益总计	28,417,745,925.38	30,014,686,205.22	26,414,397,194.03	21,883,322,224.26

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