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国联产业升级混合(001701)
国联产业升级混合
(001701)
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累计净值：3.2660
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.7360 | -6.46% |
| 2026-09-24 | 2.9250 | -3.69% |
| 2026-09-23 | 3.0370 | 1.57% |
| 2026-09-22 | 2.9900 | -1.25% |
| 2026-09-21 | 3.0280 | 2.02% |
| 2026-09-18 | 2.9680 | 0.00% |
| 2026-09-17 | 2.9680 | -2.88% |
| 2026-09-16 | 3.0560 | 2.38% |
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基金全称
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国联产业升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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辛鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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0.2588亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.64%
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最近一月
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-3.36%
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最近三月
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-29.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.03%
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最近两年
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95.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 41,640.00 | 6,362,592.00 | 6.42 |
| 300476 | 胜宏科技 | 18,200.00 | 6,305,026.00 | 6.36 |
| 002916 | 深南电路 | 13,200.00 | 6,044,280.00 | 6.10 |
| 600183 | 生益科技 | 34,700.00 | 6,016,980.00 | 6.07 |
| 600176 | 中国巨石 | 79,800.00 | 5,815,824.00 | 5.87 |
| 688300 | 联瑞新材 | 23,710.00 | 5,794,724.00 | 5.84 |
| 300395 | 菲利华 | 43,100.00 | 5,763,763.00 | 5.81 |
| 601208 | 东材科技 | 80,900.00 | 5,726,911.00 | 5.78 |
| 603186 | 华正新材 | 25,000.00 | 5,632,500.00 | 5.68 |
| 688519 | 南亚新材 | 14,747.00 | 5,604,449.88 | 5.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,457,289.74 | 89.21 | 96.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,579,947.00 | 3.61 | 3.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.82 | 5.50 | 8.50 | 99,159,613.30 |
| 2026-03-31 | 89.90 | 6.19 | 4.17 | 93,303,858.00 |
| 2025-12-31 | 91.17 | 5.94 | 3.40 | 107,450,143.60 |
| 2025-09-30 | 91.90 | 5.46 | 4.57 | 116,913,138.99 |
| 2025-06-30 | 89.86 | 5.83 | 5.52 | 110,738,214.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-31 | - | 辛鹏 | 61 | 24.03 |
| 2020-11-13 | 2023-02-15 | 杨鑫桐 | 824 | 20.09 |
| 2017-06-05 | 2026-08-17 | 甘传琦 | 3360 | 300.77 |
| 2016-06-23 | 2017-07-10 | 孔学兵 | 382 | -2.46 |
| 2016-03-18 | 2016-06-28 | 娄涛 | 102 | 5.10 |
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