国联产业升级混合(001701)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联产业升级混合(001701)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	58,404,346.24	49,349,487.40	2,257,932.81	-22,924,671.80
利息合计	6,295.06	21,063.88	13,882.12	63,970.14
其中：存款利息收入	6,295.06	21,063.88	13,882.12	63,970.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	74,639,516.63	31,265,293.22	2,030,928.92	-38,456,166.29
其中：股票投资收益	74,295,458.91	29,848,229.28	1,012,760.11	-43,940,511.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	150,313.39	243,064.56	16,248.23	288,088.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	193,744.33	1,173,999.38	1,001,920.58	5,196,256.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,362,489.14	18,009,423.85	202,332.07	15,084,799.19
其他收入	121,023.69	53,706.45	10,789.70	382,725.16
费用	794,656.72	1,740,718.63	870,684.61	4,212,071.28
管理人报酬	618,541.12	1,365,074.40	683,506.88	3,479,934.11
基金托管费	103,090.20	227,512.40	113,917.83	579,988.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,977.51	148,131.63	73,259.90	152,148.23
利润总额	57,609,689.52	47,608,768.77	1,387,248.20	-27,136,743.08

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