国联产业升级混合(001701)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联产业升级混合(001701)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	49,349,487.40	2,257,932.81	-22,924,671.80	-41,184,721.76
利息合计	21,063.88	13,882.12	63,970.14	42,445.37
其中：存款利息收入	21,063.88	13,882.12	63,970.14	42,445.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	31,265,293.22	2,030,928.92	-38,456,166.29	-48,991,724.34
其中：股票投资收益	29,848,229.28	1,012,760.11	-43,940,511.33	-52,708,385.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	243,064.56	16,248.23	288,088.60	191,792.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,173,999.38	1,001,920.58	5,196,256.44	3,524,868.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,009,423.85	202,332.07	15,084,799.19	7,632,405.76
其他收入	53,706.45	10,789.70	382,725.16	132,151.45
费用	1,740,718.63	870,684.61	4,212,071.28	2,799,169.61
管理人报酬	1,365,074.40	683,506.88	3,479,934.11	2,322,787.04
基金托管费	227,512.40	113,917.83	579,988.94	387,131.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,131.63	73,259.90	152,148.23	89,251.41
利润总额	47,608,768.77	1,387,248.20	-27,136,743.08	-43,983,891.37

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