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诺安积极回报混合A(001706)
诺安积极回报混合A
(001706)
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累计净值：2.0510
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.0510 | -2.33% |
| 2025-11-13 | 2.1000 | 1.40% |
| 2025-11-12 | 2.0710 | -1.00% |
| 2025-11-11 | 2.0920 | -1.65% |
| 2025-11-10 | 2.1270 | 0.57% |
| 2025-11-07 | 2.1150 | -1.90% |
| 2025-11-06 | 2.1560 | -0.65% |
| 2025-11-05 | 2.1700 | -1.59% |
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基金全称
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诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘慧影
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.65亿元
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份额规模
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5.9865亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.03%
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最近一月
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-2.43%
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最近三月
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-0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.07%
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最近两年
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17.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688692 | 达梦数据 | 567,371.00 | 149,519,279.63 | 6.65 |
| 301236 | 软通动力 | 2,065,097.00 | 113,890,099.55 | 5.07 |
| 688111 | 金山办公 | 356,849.00 | 112,942,708.50 | 5.02 |
| 300418 | 昆仑万维 | 2,228,500.00 | 108,282,815.00 | 4.82 |
| 300339 | 润和软件 | 1,730,500.00 | 104,868,300.00 | 4.66 |
| 301171 | 易点天下 | 2,717,117.00 | 93,794,878.84 | 4.17 |
| 688258 | 卓易信息 | 1,264,545.00 | 92,665,857.60 | 4.12 |
| 301308 | 江波龙 | 485,698.00 | 86,468,814.94 | 3.85 |
| 600588 | 用友网络 | 5,382,966.00 | 84,081,928.92 | 3.74 |
| 300454 | 深信服 | 656,550.00 | 82,397,025.00 | 3.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,611,016,887.65 | 71.66 | 75.48 |
| 制造业 | 396,714,326.42 | 17.65 | 18.59 |
| 建筑业 | 55,847,740.00 | 2.48 | 2.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 44,282,598.00 | 1.97 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 25,294,074.13 | 1.13 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 668,497.87 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 306,874.05 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 280,902.33 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,851.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.94 | - | 7.38 | 2,248,130,226.63 |
| 2025-06-30 | 91.25 | - | 9.59 | 2,978,732,143.35 |
| 2025-03-31 | 93.29 | - | 7.09 | 3,308,684,007.32 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 7.86 | 2,613,063,507.68 |
| 2024-09-30 | 92.69 | - | 6.28 | 2,461,481,884.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-29 | - | 刘慧影 | 779 | 16.34 |
| 2022-08-20 | 2023-09-29 | 蔡嵩松 | 405 | -1.84 |
| 2019-08-27 | 2022-08-20 | 宋德舜 | 1089 | 38.90 |
| 2016-09-22 | 2019-08-27 | 李玉良 | 1069 | 29.30 |
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