诺安积极回报

(001706)

净值:
1.0450
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-10
  • 净值走势
曲线选择:
诺安积极回报(001706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-101.04500.00%
2018-07-091.0450-0.10%
2018-07-061.04600.00%
2018-07-051.04600.10%
2018-07-041.04500.10%
2018-07-031.04400.00%
2018-07-021.04400.10%
2018-06-291.04300.10%
基金公司 诺安基金 基金经理 李玉良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.1333亿元
最近分红 诺安积极回报成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1900/3014
最近一月 0.67% 101/3014
最近三月 0.87% 286/3014
最近六月 1.65% 208/3014
最近一年 2.85% 922/3014
今年以来 2.15% 292/3014
成立以来 4.50% 1620/3014
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.70802.46%
诺安油气0.99001.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300027华谊兄弟34.94282.660.28-4.44%10.53%9.99%文化、体育和娱乐业
600176中国巨石33.90372.220.364.15%0.19%1.25%制造业
601801皖新传媒30.15416.610.41-1.40%-1.09%-1.64%文化、体育和娱乐业
601166兴业银行21.83368.050.36-1.42%1.22%8.98%金融业
600048保利地产21.60215.350.21-4.09%-1.47%11.18%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4.450.00
批发和零售业2.640.00
其他--100.00
诺安积极回报(001706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7.090.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64665.9970.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25050.0127.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计375.710.41
其他各项资产1418.621.55
诺安积极回报(001706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-22至今李玉良2230.300.46
现任基金经理:李玉良