诺安积极回报

(001706)

净值:
1.4270
日增长率:
-0.90%
累计净值:1.4270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
诺安积极回报(001706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.4270-0.90%
2020-02-251.4400-0.21%
2020-02-241.4430-0.48%
2020-02-211.45000.14%
2020-02-201.44802.04%
2020-02-191.41900.00%
2020-02-181.4190-0.35%
2020-02-111.38101.10%
基金公司 诺安基金 基金经理 宋德舜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2769亿元
最近分红 诺安积极回报成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.17% 2328/3145
最近一月 0.60% 1373/3145
最近三月 5.96% 1409/3145
最近六月 10.47% 1180/3145
最近一年 28.79% 781/3145
今年以来 23.72% 1362/3145
成立以来 35.10% 927/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300027华谊兄弟34.94282.660.28文化、体育和娱乐业
600176中国巨石33.90372.220.36制造业
601801皖新传媒30.15416.610.41文化、体育和娱乐业
601166兴业银行21.83368.050.36金融业
600048保利地产21.60215.350.21房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8641.9437.96
金融业7598.9833.37
房地产业1139.365.00
采矿业714.953.14
建筑业635.292.79
其他4039.3817.74
诺安积极回报(001706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21210.6692.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1517.906.65
其他各项资产82.070.36
诺安积极回报(001706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-22至今李玉良2230.300.46
现任基金经理:宋德舜