诺安积极回报

(001706)

净值:
1.0330
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-03-23
  • 净值走势
曲线选择:
诺安积极回报(001706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-231.03300.10%
2018-03-221.03200.00%
2018-03-211.03200.00%
2018-03-201.03200.00%
2018-03-191.03200.00%
2018-03-161.03200.00%
2018-03-151.03200.00%
2018-03-141.03200.00%
基金公司 诺安基金 基金经理 李玉良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2678亿元
最近分红 诺安积极回报成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 188/3004
最近一月 0.19% 565/3004
最近三月 1.08% 420/3004
最近六月 1.18% 1227/3004
最近一年 2.89% 1467/3004
今年以来 0.98% 488/3004
成立以来 3.30% 1964/3004
基金简称 单位净值 日增长率
诺安聚利债C1.08500.56%
诺安聚利债A1.09700.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300027华谊兄弟34.94282.660.28-4.44%10.53%9.99%文化、体育和娱乐业
600176中国巨石33.90372.220.364.15%0.19%1.25%制造业
601801皖新传媒30.15416.610.41-1.40%-1.09%-1.64%文化、体育和娱乐业
601166兴业银行21.83368.050.36-1.42%1.22%8.98%金融业
600048保利地产21.60215.350.21-4.09%-1.47%11.18%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3024.192.95
金融业877.140.85
租赁和商务服务业312.260.30
采矿业302.520.29
信息传输、软件和信息技术服务业195.920.19
其他98170.8195.42
诺安积极回报(001706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5161.645.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券95257.2592.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.000.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计691.000.67
其他各项资产1425.551.39
诺安积极回报(001706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-22至今李玉良2230.300.46
现任基金经理:李玉良