诺安积极回报混合A(001706)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安积极回报混合A(001706)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-186,551,204.27	-346,537,781.27	337,826,565.29	52,161,965.84
利息合计	1,417,470.19	828,654.38	2,048,936.29	1,354,543.45
其中：存款利息收入	1,417,470.19	828,654.38	2,048,936.29	1,354,543.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-158,448,659.92	-301,851,760.65	74,778,310.85	-191,123,799.68
其中：股票投资收益	-164,329,636.25	-305,424,353.26	67,743,907.18	-196,357,181.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,880,976.33	3,572,592.61	7,034,403.67	5,233,381.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,470,535.43	-52,900,697.18	245,526,279.64	231,726,249.36
其他收入	10,950,520.89	7,386,022.18	15,473,038.51	10,204,972.71
费用	41,149,193.91	23,950,570.88	37,902,047.58	19,575,537.12
管理人报酬	31,932,608.16	18,393,217.84	29,145,074.42	15,006,027.43
基金托管费	3,991,576.03	2,299,152.25	3,643,134.29	1,875,753.47
销售服务费	5,015,409.72	3,154,381.24	4,905,138.87	2,585,174.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,600.00	103,819.55	208,700.00	108,581.66
利润总额	-227,700,398.18	-370,488,352.15	299,924,517.71	32,586,428.72

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