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工银新焦点混合A(001715)
工银新焦点混合A
(001715)
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累计净值：2.9403
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.9403 | -3.16% |
| 2025-11-13 | 3.0363 | 1.24% |
| 2025-11-12 | 2.9991 | -0.19% |
| 2025-11-11 | 3.0047 | -1.31% |
| 2025-11-10 | 3.0446 | 0.38% |
| 2025-11-07 | 3.0330 | -1.51% |
| 2025-11-06 | 3.0795 | 4.17% |
| 2025-11-05 | 2.9562 | -0.29% |
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基金全称
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工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李劭钊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.2219亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.06%
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最近一月
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2.64%
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最近三月
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21.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.67%
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最近两年
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69.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,400.00 | 7,505,844.00 | 6.53 |
| 01024 | 快手-W | 82,200.00 | 6,349,128.00 | 5.52 |
| 688099 | 晶晨股份 | 50,422.00 | 5,605,917.96 | 4.88 |
| 002384 | 东山精密 | 77,900.00 | 5,569,850.00 | 4.84 |
| 001309 | 德明利 | 25,200.00 | 5,158,188.00 | 4.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 23,920.00 | 5,102,136.00 | 4.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,700.00 | 4,637,920.00 | 4.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 57,851.00 | 4,201,718.13 | 3.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 55,800.00 | 3,609,702.00 | 3.14 |
| 300502 | 新易盛 | 9,600.00 | 3,511,392.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,842,632.60 | 49.44 | 88.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,733,574.96 | 6.73 | 11.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.88 | - | 7.17 | 114,966,612.25 |
| 2025-06-30 | 92.81 | - | 9.02 | 106,570,131.80 |
| 2025-03-31 | 88.98 | - | 10.32 | 100,401,779.54 |
| 2024-12-31 | 89.38 | - | 9.71 | 71,588,101.09 |
| 2024-09-30 | 91.19 | - | 7.40 | 64,168,383.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 李劭钊 | 951 | 31.67 |
| 2018-01-23 | 2023-08-11 | 李昱 | 2026 | 76.20 |
| 2016-10-14 | 2019-06-05 | 刘琦 | 964 | -0.40 |
| 2016-10-10 | 2018-02-23 | 游凛峰 | 501 | 7.10 |
| 2016-10-10 | 2018-02-23 | 胡志利 | 501 | 7.10 |
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