工银新焦点混合A(001715)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银新焦点混合A(001715)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	41,204,381.31	6,140,268.27	13,520,016.97	2,582,679.10
利息合计	38,862.52	21,612.59	32,617.07	13,690.35
其中：存款利息收入	32,355.25	16,261.93	27,957.36	12,286.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,507.27	5,350.66	4,659.71	1,403.39
投资收益合计	36,823,732.34	6,494,989.36	7,255,298.97	-2,997,549.36
其中：股票投资收益	36,343,934.96	6,119,974.10	6,883,527.24	-3,315,971.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	479,797.38	375,015.26	371,771.73	318,422.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,232,553.25	-413,985.06	6,209,677.01	5,549,606.12
其他收入	109,233.20	37,651.38	22,423.92	16,931.99
费用	1,623,489.68	727,892.62	845,652.57	422,491.95
管理人报酬	995,496.10	450,398.81	542,557.03	245,593.70
基金托管费	199,099.20	90,079.76	108,511.58	49,118.84
销售服务费	254,351.42	115,807.58	112,892.56	48,287.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,542.72	71,606.26	81,691.18	79,492.06
利润总额	39,580,891.63	5,412,375.65	12,674,364.40	2,160,187.15

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