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工银新趋势灵活配置混合A(001716)
工银新趋势灵活配置混合A
(001716)
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累计净值：3.5070
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.5070 | -2.50% |
| 2025-11-13 | 3.5970 | 0.31% |
| 2025-11-12 | 3.5860 | -0.69% |
| 2025-11-11 | 3.6110 | -1.93% |
| 2025-11-10 | 3.6820 | -1.02% |
| 2025-11-07 | 3.7200 | -1.90% |
| 2025-11-06 | 3.7920 | 3.58% |
| 2025-11-05 | 3.6610 | 0.60% |
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基金全称
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工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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刘欣然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.55亿元
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份额规模
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0.6785亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.73%
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最近一月
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2.75%
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最近三月
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19.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.17%
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最近两年
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34.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 53,114.00 | 22,785,906.00 | 6.93 |
| 603444 | 吉比特 | 34,950.00 | 19,851,600.00 | 6.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,700.00 | 16,833,456.00 | 5.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 224,100.00 | 14,497,029.00 | 4.41 |
| 002126 | 银轮股份 | 332,300.00 | 13,743,928.00 | 4.18 |
| 002202 | 金风科技 | 867,500.00 | 12,986,475.00 | 3.95 |
| 300476 | 胜宏科技 | 38,700.00 | 11,048,850.00 | 3.36 |
| 300502 | 新易盛 | 29,400.00 | 10,753,638.00 | 3.27 |
| 688200 | 华峰测控 | 50,068.00 | 10,429,164.40 | 3.17 |
| 601138 | 工业富联 | 149,400.00 | 9,861,894.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 269,169,396.57 | 81.87 | 86.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,014,218.00 | 10.95 | 11.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,500,304.00 | 1.98 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 295,515.25 | 0.09 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.08 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.98 | - | 6.10 | 328,780,613.85 |
| 2025-06-30 | 71.65 | - | 28.68 | 276,292,742.18 |
| 2025-03-31 | 53.17 | - | 47.05 | 296,261,997.06 |
| 2024-12-31 | 69.04 | - | 11.20 | 291,771,736.05 |
| 2024-09-30 | 60.68 | - | 59.47 | 345,175,899.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-24 | - | 刘欣然 | 53 | -5.22 |
| 2015-12-29 | 2025-09-25 | 何肖颉 | 3558 | 276.08 |
| 2015-12-15 | 2017-12-22 | 游凛峰 | 738 | 19.90 |
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